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大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A(大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券)基金凈值查詢(009752)

今天最新凈值 0.9647 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9638 -0.0009 -0.0928%
  • 累計(jì)凈值：0.9647
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4475億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張雪 方旭赟 薛一品 葛飛 周夢琳
近一月大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A|大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A(009752)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9625 0.9625 0.9647 0.9647 -0.0022 -0.23%
2025-05-22 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9647 0.9647 0.9674 0.9674 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9674 0.9674 0.9667 0.9667 0.0007 0.07%
2025-05-20 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9667 0.9667 0.9649 0.9649 0.0018 0.19%
2025-05-19 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9649 0.9649 0.9633 0.9633 0.0016 0.17%
2025-05-16 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9633 0.9633 0.9634 0.9634 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9634 0.9634 0.9661 0.9661 -0.0027 -0.28%
2025-05-14 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9661 0.9661 0.9657 0.9657 0.0004 0.04%
2025-05-13 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9657 0.9657 0.9653 0.9653 0.0004 0.04%
2025-05-12 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9653 0.9653 0.9642 0.9642 0.0011 0.11%
2025-05-09 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9642 0.9642 0.9654 0.9654 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9654 0.9654 0.9626 0.9626 0.0028 0.29%
2025-05-07 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9626 0.9626 0.9626 0.9626 0.0000 0.00%
2025-05-06 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9626 0.9626 0.9579 0.9579 0.0047 0.49%
2025-04-30 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9579 0.9579 0.9592 0.9592 -0.0013 -0.14%
2025-04-29 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9592 0.9592 0.9582 0.9582 0.0010 0.10%
2025-04-28 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9582 0.9582 0.9606 0.9606 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9606 0.9606 0.9578 0.9578 0.0028 0.29%
2025-04-24 009752 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 0.9578 0.9578 0.9610 0.9610 -0.0032 -0.33%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%