匯豐晉信惠安純債63個(gè)月定開(kāi)債(009748)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0595
0.0008 0.0800%
- 累計(jì)凈值：1.1705
- 成立日期：2020-10-29
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：40.0000億
- 最近資產(chǎn)：41.40億
- 基金公司：匯豐晉信基金
- 基金經(jīng)理：蔡若林 傅煜清
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-21 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-15 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2022-11-23 |
2022-11-23 |
2022-11-25 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2022-06-02 |
2022-06-02 |
2022-06-07 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2021-12-03 |
2021-12-03 |
2021-12-07 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-09-13 |
2021-09-13 |
2021-09-15 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
