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匯豐晉信惠安純債63個月定開債 - 基金主頁(代碼:009748)

今天最新凈值 1.0595 0.0008 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1705
  • 成立日期：2020-10-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.0000億
  • 最近資產(chǎn)：41.40億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：蔡若林 傅煜清
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.39% 0.08% 0.37% 0.94% 3.91% 7.78% 11.93% 18.05%
同類排名 123/3286 104/3399 96/3377 162/3314 705/2961 856/2438 427/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-02 2022-06-02 2022-06-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
匯豐晉信惠安純債63個月定開債基金動態(tài)
匯豐晉信惠安純債63個月定開債(009748)基金檔案
基金代碼 009748 基金簡稱 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2020-09-22~2020-10-28 成立日期 2020-10-29 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 蔡若林 傅煜清 基金托管人 基金公司 匯豐晉信基金
最近資產(chǎn) 41.40億 最近份額 40.0000億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%