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招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(009727)

今天最新凈值 1.2970 0.0018 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2754 -0.0103 -0.8044%
  • 累計凈值：1.2970
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5001億
  • 最近資產(chǎn)：13.29億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 王巖
近一周招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C(009727)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009727 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C 1.2857 1.2857 1.2970 1.2970 -0.0113 -0.87%
2025-05-21 009727 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C 1.2970 1.2970 1.2952 1.2952 0.0018 0.14%
2025-05-20 009727 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C 1.2952 1.2952 1.2889 1.2889 0.0063 0.49%
2025-05-19 009727 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)C 1.2889 1.2889 1.2838 1.2838 0.0051 0.40%