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招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強C基金盤中實時估值(009727)

今天最新凈值 1.2857 -0.0113 -0.8700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2857
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5001億
  • 最近資產(chǎn)：3.54億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 王巖
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強C基金009727重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600060 海信視像 0.0000 1.10% -0.29% -0.0032%
603129 春風(fēng)動力 0.0000 1.06% 2.95% 0.0313%
600528 中鐵工業(yè) 0.0000 1.03% -0.95% -0.0098%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 1.03% 0.74% 0.0076%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 1.02% 1.21% 0.0123%
600499 科達制造 0.0000 1.01% 0.60% 0.0061%
000039 中集集團 0.0000 1.00% 0.13% 0.0013%
600380 健康元 0.0000 1.00% 0.83% 0.0083%
300001 特銳德 0.0000 0.99% -2.06% -0.0204%
002432 九安醫(yī)療 0.0000 0.98% -0.60% -0.0059%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.22% 0.0276% 91.41%
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.89% -0.80%
2025-05-22 -0.87% -0.87%
2025-05-21 0.14% 0.16%
2025-05-20 0.49% 0.42%
2025-05-19 0.40% 0.08%
2025-05-16 0.06% 0.01%
2025-05-15 -1.15% -1.33%
2025-05-14 0.29% 0.27%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強C基金009727實時估值圖
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強C基金009727實時估值圖