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華安聚優(yōu)精選混合基金凈值查詢(009714)

今天最新凈值 0.6239 -0.0035 -0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6201 -0.0038 -0.6129%
  • 累計(jì)凈值：0.6239
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.3804億
  • 最近資產(chǎn)：38.48億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：饒曉鵬
近一年華安聚優(yōu)精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安聚優(yōu)精選混合(009714)基金累計(jì)收益率-2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6274 0.6274 0.6236 0.6236 0.0038 0.61%
2025-05-20 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6236 0.6236 0.6191 0.6191 0.0045 0.73%
2025-05-19 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6191 0.6191 0.6205 0.6205 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6205 0.6205 0.6237 0.6237 -0.0032 -0.51%
2025-05-15 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6237 0.6237 0.6287 0.6287 -0.0050 -0.80%
2025-05-14 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6287 0.6287 0.6223 0.6223 0.0064 1.03%
2025-05-13 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6223 0.6223 0.6270 0.6270 -0.0047 -0.75%
2025-05-12 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6270 0.6270 0.6188 0.6188 0.0082 1.33%
2025-05-09 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6188 0.6188 0.6238 0.6238 -0.0050 -0.80%
2025-05-08 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6238 0.6238 0.6179 0.6179 0.0059 0.95%
2025-05-07 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6179 0.6179 0.6190 0.6190 -0.0011 -0.18%
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2025-04-11 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6163 0.6163 0.6093 0.6093 0.0070 1.15%
2025-04-10 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6093 0.6093 0.6054 0.6054 0.0039 0.64%
2025-04-09 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6054 0.6054 0.5930 0.5930 0.0124 2.09%
2025-04-08 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5930 0.5930 0.5828 0.5828 0.0102 1.75%
2025-04-07 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5828 0.5828 0.6232 0.6232 -0.0404 -6.48%
2025-04-03 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6232 0.6232 0.6256 0.6256 -0.0024 -0.38%
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2024-12-17 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6178 0.6178 0.6206 0.6206 -0.0028 -0.45%
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2024-12-04 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6213 0.6213 0.6261 0.6261 -0.0048 -0.77%
2024-12-03 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6261 0.6261 0.6267 0.6267 -0.0006 -0.10%
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2024-06-17 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6161 0.6161 0.6162 0.6162 -0.0001 -0.02%
2024-06-14 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6162 0.6162 0.6209 0.6209 -0.0047 -0.76%
2024-06-13 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6209 0.6209 0.6249 0.6249 -0.0040 -0.64%
2024-06-12 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6249 0.6249 0.6223 0.6223 0.0026 0.42%
2024-06-11 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6223 0.6223 0.6230 0.6230 -0.0007 -0.11%
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