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華安聚優(yōu)精選混合基金凈值查詢(009714)

今天最新凈值 0.6239 -0.0035 -0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6201 -0.0038 -0.6129%
  • 累計(jì)凈值：0.6239
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.3804億
  • 最近資產(chǎn)：38.48億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：饒曉鵬
近一月華安聚優(yōu)精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安聚優(yōu)精選混合(009714)基金累計(jì)收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6239 0.6239 0.6274 0.6274 -0.0035 -0.56%
2025-05-21 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6274 0.6274 0.6236 0.6236 0.0038 0.61%
2025-05-20 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6236 0.6236 0.6191 0.6191 0.0045 0.73%
2025-05-19 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6191 0.6191 0.6205 0.6205 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6205 0.6205 0.6237 0.6237 -0.0032 -0.51%
2025-05-15 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6237 0.6237 0.6287 0.6287 -0.0050 -0.80%
2025-05-14 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6287 0.6287 0.6223 0.6223 0.0064 1.03%
2025-05-13 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6223 0.6223 0.6270 0.6270 -0.0047 -0.75%
2025-05-12 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6270 0.6270 0.6188 0.6188 0.0082 1.33%
2025-05-09 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6188 0.6188 0.6238 0.6238 -0.0050 -0.80%
2025-05-08 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6238 0.6238 0.6179 0.6179 0.0059 0.95%
2025-05-07 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6179 0.6179 0.6190 0.6190 -0.0011 -0.18%
2025-05-06 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6190 0.6190 0.6084 0.6084 0.0106 1.74%
2025-04-30 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6084 0.6084 0.6097 0.6097 -0.0013 -0.21%
2025-04-29 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6097 0.6097 0.6110 0.6110 -0.0013 -0.21%
2025-04-28 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6110 0.6110 0.6129 0.6129 -0.0019 -0.31%
2025-04-25 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6129 0.6129 0.6102 0.6102 0.0027 0.44%
2025-04-24 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6102 0.6102 0.6128 0.6128 -0.0026 -0.42%