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華安聚優(yōu)精選混合基金凈值查詢(009714)

今天最新凈值 0.6239 -0.0035 -0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6201 -0.0038 -0.6129%
  • 累計(jì)凈值：0.6239
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.3804億
  • 最近資產(chǎn)：38.48億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：饒曉鵬
近一周華安聚優(yōu)精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安聚優(yōu)精選混合(009714)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6239 0.6239 0.6274 0.6274 -0.0035 -0.56%
2025-05-21 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6274 0.6274 0.6236 0.6236 0.0038 0.61%
2025-05-20 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6236 0.6236 0.6191 0.6191 0.0045 0.73%
2025-05-19 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6191 0.6191 0.6205 0.6205 -0.0014 -0.23%