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華安聚優(yōu)精選混合基金凈值查詢(009714)

今天最新凈值 0.6274 0.0038 0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6249 -0.0025 -0.4023%
  • 累計凈值：0.6274
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.3804億
  • 最近資產(chǎn)：38.48億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：饒曉鵬
今年以來華安聚優(yōu)精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安聚優(yōu)精選混合(009714)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6239 0.6239 0.6274 0.6274 -0.0035 -0.56%
2025-05-21 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6274 0.6274 0.6236 0.6236 0.0038 0.61%
2025-05-20 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6236 0.6236 0.6191 0.6191 0.0045 0.73%
2025-05-19 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6191 0.6191 0.6205 0.6205 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6205 0.6205 0.6237 0.6237 -0.0032 -0.51%
2025-05-15 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6237 0.6237 0.6287 0.6287 -0.0050 -0.80%
2025-05-14 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6287 0.6287 0.6223 0.6223 0.0064 1.03%
2025-05-13 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6223 0.6223 0.6270 0.6270 -0.0047 -0.75%
2025-05-12 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6270 0.6270 0.6188 0.6188 0.0082 1.33%
2025-05-09 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6188 0.6188 0.6238 0.6238 -0.0050 -0.80%
2025-05-08 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6238 0.6238 0.6179 0.6179 0.0059 0.95%
2025-05-07 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6179 0.6179 0.6190 0.6190 -0.0011 -0.18%
2025-05-06 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6190 0.6190 0.6084 0.6084 0.0106 1.74%
2025-04-30 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6084 0.6084 0.6097 0.6097 -0.0013 -0.21%
2025-04-29 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6097 0.6097 0.6110 0.6110 -0.0013 -0.21%
2025-04-28 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6110 0.6110 0.6129 0.6129 -0.0019 -0.31%
2025-04-25 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6129 0.6129 0.6102 0.6102 0.0027 0.44%
2025-04-24 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6102 0.6102 0.6128 0.6128 -0.0026 -0.42%
2025-04-23 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6128 0.6128 0.6123 0.6123 0.0005 0.08%
2025-04-22 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6123 0.6123 0.6104 0.6104 0.0019 0.31%
2025-04-21 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6104 0.6104 0.6065 0.6065 0.0039 0.64%
2025-04-18 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6065 0.6065 0.6093 0.6093 -0.0028 -0.46%
2025-04-17 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6093 0.6093 0.6116 0.6116 -0.0023 -0.38%
2025-04-16 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6116 0.6116 0.6171 0.6171 -0.0055 -0.89%
2025-04-15 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6171 0.6171 0.6202 0.6202 -0.0031 -0.50%
2025-04-14 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6202 0.6202 0.6163 0.6163 0.0039 0.63%
2025-04-11 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6163 0.6163 0.6093 0.6093 0.0070 1.15%
2025-04-10 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6093 0.6093 0.6054 0.6054 0.0039 0.64%
2025-04-09 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6054 0.6054 0.5930 0.5930 0.0124 2.09%
2025-04-08 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5930 0.5930 0.5828 0.5828 0.0102 1.75%
2025-04-07 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5828 0.5828 0.6232 0.6232 -0.0404 -6.48%
2025-04-03 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6232 0.6232 0.6256 0.6256 -0.0024 -0.38%
2025-04-02 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6256 0.6256 0.6261 0.6261 -0.0005 -0.08%
2025-04-01 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6261 0.6261 0.6194 0.6194 0.0067 1.08%
2025-03-31 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6194 0.6194 0.6259 0.6259 -0.0065 -1.04%
2025-03-28 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6259 0.6259 0.6261 0.6261 -0.0002 -0.03%
2025-03-27 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6261 0.6261 0.6242 0.6242 0.0019 0.30%
2025-03-26 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6242 0.6242 0.6225 0.6225 0.0017 0.27%
2025-03-25 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6225 0.6225 0.6259 0.6259 -0.0034 -0.54%
2025-03-24 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6259 0.6259 0.6232 0.6232 0.0027 0.43%
2025-03-21 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6232 0.6232 0.6317 0.6317 -0.0085 -1.35%
2025-03-20 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6317 0.6317 0.6369 0.6369 -0.0052 -0.82%
2025-03-19 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6369 0.6369 0.6365 0.6365 0.0004 0.06%
2025-03-18 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6365 0.6365 0.6306 0.6306 0.0059 0.94%
2025-03-17 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6306 0.6306 0.6334 0.6334 -0.0028 -0.44%
2025-03-14 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6334 0.6334 0.6209 0.6209 0.0125 2.01%
2025-03-13 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6209 0.6209 0.6254 0.6254 -0.0045 -0.72%
2025-03-12 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6254 0.6254 0.6283 0.6283 -0.0029 -0.46%
2025-03-11 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6283 0.6283 0.6270 0.6270 0.0013 0.21%
2025-03-10 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6270 0.6270 0.6326 0.6326 -0.0056 -0.89%
2025-03-07 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6326 0.6326 0.6334 0.6334 -0.0008 -0.13%
2025-03-06 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6334 0.6334 0.6236 0.6236 0.0098 1.57%
2025-03-05 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6236 0.6236 0.6171 0.6171 0.0065 1.05%
2025-03-04 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6171 0.6171 0.6170 0.6170 0.0001 0.02%
2025-03-03 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6170 0.6170 0.6127 0.6127 0.0043 0.70%
2025-02-28 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6127 0.6127 0.6315 0.6315 -0.0188 -2.98%
2025-02-27 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6315 0.6315 0.6272 0.6272 0.0043 0.69%
2025-02-26 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6272 0.6272 0.6179 0.6179 0.0093 1.51%
2025-02-25 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6179 0.6179 0.6255 0.6255 -0.0076 -1.22%
2025-02-24 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6255 0.6255 0.6292 0.6292 -0.0037 -0.59%
2025-02-21 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6292 0.6292 0.6241 0.6241 0.0051 0.82%
2025-02-20 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6241 0.6241 0.6262 0.6262 -0.0021 -0.34%
2025-02-19 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6262 0.6262 0.6226 0.6226 0.0036 0.58%
2025-02-18 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6226 0.6226 0.6221 0.6221 0.0005 0.08%
2025-02-17 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6221 0.6221 0.6219 0.6219 0.0002 0.03%
2025-02-14 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6219 0.6219 0.6107 0.6107 0.0112 1.83%
2025-02-13 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6107 0.6107 0.6142 0.6142 -0.0035 -0.57%
2025-02-12 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6142 0.6142 0.6081 0.6081 0.0061 1.00%
2025-02-11 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6081 0.6081 0.6136 0.6136 -0.0055 -0.90%
2025-02-10 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6136 0.6136 0.6120 0.6120 0.0016 0.26%
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2025-02-06 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.6043 0.6043 0.5944 0.5944 0.0099 1.67%
2025-02-05 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5944 0.5944 0.5933 0.5933 0.0011 0.19%
2025-01-27 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5933 0.5933 0.5940 0.5940 -0.0007 -0.12%
2025-01-22 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5917 0.5917 0.5955 0.5955 -0.0038 -0.64%
2025-01-14 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5915 0.5915 0.5826 0.5826 0.0089 1.53%
2025-01-13 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5826 0.5826 0.5859 0.5859 -0.0033 -0.56%
2025-01-10 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5859 0.5859 0.5889 0.5889 -0.0030 -0.51%
2025-01-09 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5889 0.5889 0.5893 0.5893 -0.0004 -0.07%
2025-01-08 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5893 0.5893 0.5932 0.5932 -0.0039 -0.66%
2025-01-07 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5932 0.5932 0.5960 0.5960 -0.0028 -0.47%
2025-01-06 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5960 0.5960 0.5972 0.5972 -0.0012 -0.20%
2025-01-03 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5972 0.5972 0.5971 0.5971 0.0001 0.02%
2025-01-02 009714 華安聚優(yōu)精選混合 0.5971 0.5971 0.6073 0.6073 -0.0102 -1.68%