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長江添利混合A基金凈值查詢(009700)

今天最新凈值 1.2406 0.0026 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2408 0.0002 0.0182%
  • 累計(jì)凈值：1.2406
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5173億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕 漆志偉
近一周長江添利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長江添利混合A(009700)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009700 長江添利混合A 1.2409 1.2409 1.2406 1.2406 0.0003 0.02%
2025-05-21 009700 長江添利混合A 1.2406 1.2406 1.2380 1.2380 0.0026 0.21%
2025-05-20 009700 長江添利混合A 1.2380 1.2380 1.2366 1.2366 0.0014 0.11%
2025-05-19 009700 長江添利混合A 1.2366 1.2366 1.2377 1.2377 -0.0011 -0.09%
2025-05-16 009700 長江添利混合A 1.2377 1.2377 1.2404 1.2404 -0.0027 -0.22%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%