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長江添利混合A基金凈值查詢(009700)

今天最新凈值 1.2406 0.0026 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2373 -0.0036 -0.2926%
  • 累計凈值：1.2406
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5173億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕 漆志偉
近一月長江添利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長江添利混合A(009700)基金累計收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009700 長江添利混合A 1.2409 1.2409 1.2406 1.2406 0.0003 0.02%
2025-05-21 009700 長江添利混合A 1.2406 1.2406 1.2380 1.2380 0.0026 0.21%
2025-05-20 009700 長江添利混合A 1.2380 1.2380 1.2366 1.2366 0.0014 0.11%
2025-05-19 009700 長江添利混合A 1.2366 1.2366 1.2377 1.2377 -0.0011 -0.09%
2025-05-16 009700 長江添利混合A 1.2377 1.2377 1.2404 1.2404 -0.0027 -0.22%
2025-05-15 009700 長江添利混合A 1.2404 1.2404 1.2443 1.2443 -0.0039 -0.31%
2025-05-14 009700 長江添利混合A 1.2443 1.2443 1.2385 1.2385 0.0058 0.47%
2025-05-13 009700 長江添利混合A 1.2385 1.2385 1.2365 1.2365 0.0020 0.16%
2025-05-12 009700 長江添利混合A 1.2365 1.2365 1.2326 1.2326 0.0039 0.32%
2025-05-09 009700 長江添利混合A 1.2326 1.2326 1.2323 1.2323 0.0003 0.02%
2025-05-08 009700 長江添利混合A 1.2323 1.2323 1.2284 1.2284 0.0039 0.32%
2025-05-07 009700 長江添利混合A 1.2284 1.2284 1.2253 1.2253 0.0031 0.25%
2025-05-06 009700 長江添利混合A 1.2253 1.2253 1.2221 1.2221 0.0032 0.26%
2025-04-30 009700 長江添利混合A 1.2221 1.2221 1.2250 1.2250 -0.0029 -0.24%
2025-04-29 009700 長江添利混合A 1.2250 1.2250 1.2236 1.2236 0.0014 0.11%
2025-04-28 009700 長江添利混合A 1.2236 1.2236 1.2230 1.2230 0.0006 0.05%
2025-04-25 009700 長江添利混合A 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.08%
2025-04-24 009700 長江添利混合A 1.2220 1.2220 1.2225 1.2225 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 009700 長江添利混合A 1.2225 1.2225 1.2229 1.2229 -0.0004 -0.03%