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華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C基金凈值查詢(009698)

今天最新凈值 1.1269 0.0112 1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0913 -0.0356 -3.1580%
  • 累計(jì)凈值：1.1269
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4401億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：王曉李 林晶 顧鑫峰
近一季華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C(009698)基金累計(jì)收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1022 1.1022 1.1269 1.1269 -0.0247 -2.19%
2025-05-21 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1269 1.1269 1.1157 1.1157 0.0112 1.00%
2025-05-20 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1157 1.1157 1.1051 1.1051 0.0106 0.96%
2025-05-19 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1051 1.1051 1.0948 1.0948 0.0103 0.94%
2025-05-16 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0948 1.0948 1.0891 1.0891 0.0057 0.52%
2025-05-15 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0891 1.0891 1.0993 1.0993 -0.0102 -0.93%
2025-05-14 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0993 1.0993 1.0915 1.0915 0.0078 0.71%
2025-05-13 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0915 1.0915 1.1029 1.1029 -0.0114 -1.03%
2025-05-12 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1029 1.1029 1.0827 1.0827 0.0202 1.87%
2025-05-09 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0827 1.0827 1.0830 1.0830 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0830 1.0830 1.0733 1.0733 0.0097 0.90%
2025-05-07 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0733 1.0733 1.0886 1.0886 -0.0153 -1.41%
2025-05-06 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0886 1.0886 1.0672 1.0672 0.0214 2.01%
2025-04-30 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0672 1.0672 1.0537 1.0537 0.0135 1.28%
2025-04-29 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0537 1.0537 1.0392 1.0392 0.0145 1.40%
2025-04-28 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0392 1.0392 1.0503 1.0503 -0.0111 -1.06%
2025-04-25 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0503 1.0503 1.0531 1.0531 -0.0028 -0.27%
2025-04-24 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0531 1.0531 1.0591 1.0591 -0.0060 -0.57%
2025-04-23 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0591 1.0591 1.0437 1.0437 0.0154 1.48%
2025-04-22 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0437 1.0437 1.0440 1.0440 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0440 1.0440 1.0323 1.0323 0.0117 1.13%
2025-04-18 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0323 1.0323 1.0298 1.0298 0.0025 0.24%
2025-04-17 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0298 1.0298 1.0236 1.0236 0.0062 0.61%
2025-04-16 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0236 1.0236 1.0389 1.0389 -0.0153 -1.47%
2025-04-15 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0389 1.0389 1.0460 1.0460 -0.0071 -0.68%
2025-04-14 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0460 1.0460 1.0197 1.0197 0.0263 2.58%
2025-04-11 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0197 1.0197 1.0006 1.0006 0.0191 1.91%
2025-04-10 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0006 1.0006 0.9621 0.9621 0.0385 4.00%
2025-04-09 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 0.9621 0.9621 0.9311 0.9311 0.0310 3.33%
2025-04-08 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 0.9311 0.9311 0.9221 0.9221 0.0090 0.98%
2025-04-07 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 0.9221 0.9221 1.0501 1.0501 -0.1280 -12.19%
2025-04-03 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0501 1.0501 1.0754 1.0754 -0.0253 -2.35%
2025-04-02 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0754 1.0754 1.0683 1.0683 0.0071 0.66%
2025-04-01 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0683 1.0683 1.0589 1.0589 0.0094 0.89%
2025-03-31 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0589 1.0589 1.0740 1.0740 -0.0151 -1.41%
2025-03-28 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0740 1.0740 1.0841 1.0841 -0.0101 -0.93%
2025-03-27 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0841 1.0841 1.0739 1.0739 0.0102 0.95%
2025-03-26 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0739 1.0739 1.0642 1.0642 0.0097 0.91%
2025-03-25 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0642 1.0642 1.0720 1.0720 -0.0078 -0.73%
2025-03-24 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0720 1.0720 1.0611 1.0611 0.0109 1.03%
2025-03-21 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0611 1.0611 1.0944 1.0944 -0.0333 -3.04%
2025-03-20 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0944 1.0944 1.1128 1.1128 -0.0184 -1.65%
2025-03-19 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1128 1.1128 1.1226 1.1226 -0.0098 -0.87%
2025-03-18 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1226 1.1226 1.1017 1.1017 0.0209 1.90%
2025-03-17 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1017 1.1017 1.0995 1.0995 0.0022 0.20%
2025-03-14 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0995 1.0995 1.0825 1.0825 0.0170 1.57%
2025-03-13 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0825 1.0825 1.1032 1.1032 -0.0207 -1.88%
2025-03-12 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1032 1.1032 1.1117 1.1117 -0.0085 -0.76%
2025-03-11 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1117 1.1117 1.1098 1.1098 0.0019 0.17%
2025-03-10 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1098 1.1098 1.1266 1.1266 -0.0168 -1.49%
2025-03-07 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1266 1.1266 1.1344 1.1344 -0.0078 -0.69%
2025-03-06 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1344 1.1344 1.1009 1.1009 0.0335 3.04%
2025-03-05 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1009 1.1009 1.0740 1.0740 0.0269 2.50%
2025-03-04 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0740 1.0740 1.0646 1.0646 0.0094 0.88%
2025-03-03 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0646 1.0646 1.0590 1.0590 0.0056 0.53%
2025-02-28 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0590 1.0590 1.1011 1.1011 -0.0421 -3.82%
2025-02-27 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1011 1.1011 1.1052 1.1052 -0.0041 -0.37%
2025-02-26 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.1052 1.1052 1.0809 1.0809 0.0243 2.25%
2025-02-25 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0809 1.0809 1.0926 1.0926 -0.0117 -1.07%
2025-02-24 009698 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合C 1.0926 1.0926 1.1006 1.1006 -0.0080 -0.73%