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華夏成長精選6個月定開混合C基金凈值查詢(009698)

今天最新凈值 1.1157 0.0106 0.9600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0913 -0.0356 -3.1580%
  • 累計凈值：1.1157
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4401億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：王曉李 林晶 顧鑫峰
近一月華夏成長精選6個月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏成長精選6個月定開混合C(009698)基金累計收益率8.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.1269 1.1269 1.1157 1.1157 0.0112 1.00%
2025-05-20 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.1157 1.1157 1.1051 1.1051 0.0106 0.96%
2025-05-19 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.1051 1.1051 1.0948 1.0948 0.0103 0.94%
2025-05-16 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.0948 1.0948 1.0891 1.0891 0.0057 0.52%
2025-05-15 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.0891 1.0891 1.0993 1.0993 -0.0102 -0.93%
2025-05-14 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.0993 1.0993 1.0915 1.0915 0.0078 0.71%
2025-05-13 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.0915 1.0915 1.1029 1.1029 -0.0114 -1.03%
2025-05-12 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.1029 1.1029 1.0827 1.0827 0.0202 1.87%
2025-05-09 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.0827 1.0827 1.0830 1.0830 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.0830 1.0830 1.0733 1.0733 0.0097 0.90%
2025-05-07 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.0733 1.0733 1.0886 1.0886 -0.0153 -1.41%
2025-05-06 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.0886 1.0886 1.0672 1.0672 0.0214 2.01%
2025-04-30 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.0672 1.0672 1.0537 1.0537 0.0135 1.28%
2025-04-29 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.0537 1.0537 1.0392 1.0392 0.0145 1.40%
2025-04-28 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.0392 1.0392 1.0503 1.0503 -0.0111 -1.06%
2025-04-25 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.0503 1.0503 1.0531 1.0531 -0.0028 -0.27%
2025-04-24 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.0531 1.0531 1.0591 1.0591 -0.0060 -0.57%
2025-04-23 009698 華夏成長精選6個月定開混合C 1.0591 1.0591 1.0437 1.0437 0.0154 1.48%