華夏成長精選6個(gè)月定開混合A基金凈值查詢(009697)
今天最新凈值
1.1552
0.0116 1.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1187
-0.0365 -3.1580%
- 累計(jì)凈值：1.1552
- 成立日期：2020-06-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.3033億
- 最近資產(chǎn)：5.40億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：王曉李 林晶 顧鑫峰
近一月華夏成長精選6個(gè)月定開混合A基金凈值查詢
近一月,華夏成長精選6個(gè)月定開混合A(009697)基金累計(jì)收益率8.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0254 |
-2.20% |
| 2025-05-21 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0116 |
1.01% |
| 2025-05-20 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0109 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-05-16 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0207 |
1.87% |
| 2025-05-09 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0157 |
-1.41% |
| 2025-05-06 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0221 |
2.02% |
| 2025-04-30 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0138 |
1.28% |
| 2025-04-29 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0149 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2025-04-25 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-04-23 |
009697 |
華夏成長精選6個(gè)月定開混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0159 |
1.49% |
