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華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A基金凈值查詢(009697)

今天最新凈值 1.1552 0.0116 1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1187 -0.0365 -3.1580%
  • 累計(jì)凈值：1.1552
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3033億
  • 最近資產(chǎn)：5.40億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：王曉李 林晶 顧鑫峰
今年以來華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A(009697)基金累計(jì)收益率26.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1298 1.1298 1.1552 1.1552 -0.0254 -2.20%
2025-05-21 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1552 1.1552 1.1436 1.1436 0.0116 1.01%
2025-05-20 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1436 1.1436 1.1327 1.1327 0.0109 0.96%
2025-05-19 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1327 1.1327 1.1221 1.1221 0.0106 0.94%
2025-05-16 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1221 1.1221 1.1163 1.1163 0.0058 0.52%
2025-05-15 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1163 1.1163 1.1267 1.1267 -0.0104 -0.92%
2025-05-14 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1267 1.1267 1.1187 1.1187 0.0080 0.72%
2025-05-13 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1187 1.1187 1.1304 1.1304 -0.0117 -1.04%
2025-05-12 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1304 1.1304 1.1097 1.1097 0.0207 1.87%
2025-05-09 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1097 1.1097 1.1099 1.1099 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1099 1.1099 1.1000 1.1000 0.0099 0.90%
2025-05-07 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1000 1.1000 1.1157 1.1157 -0.0157 -1.41%
2025-05-06 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1157 1.1157 1.0936 1.0936 0.0221 2.02%
2025-04-30 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0936 1.0936 1.0798 1.0798 0.0138 1.28%
2025-04-29 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0798 1.0798 1.0649 1.0649 0.0149 1.40%
2025-04-28 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0649 1.0649 1.0762 1.0762 -0.0113 -1.05%
2025-04-25 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0762 1.0762 1.0791 1.0791 -0.0029 -0.27%
2025-04-24 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0791 1.0791 1.0853 1.0853 -0.0062 -0.57%
2025-04-23 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0853 1.0853 1.0694 1.0694 0.0159 1.49%
2025-04-22 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0694 1.0694 1.0697 1.0697 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0697 1.0697 1.0577 1.0577 0.0120 1.13%
2025-04-18 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0577 1.0577 1.0551 1.0551 0.0026 0.25%
2025-04-17 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0551 1.0551 1.0487 1.0487 0.0064 0.61%
2025-04-16 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0487 1.0487 1.0644 1.0644 -0.0157 -1.48%
2025-04-15 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0644 1.0644 1.0717 1.0717 -0.0073 -0.68%
2025-04-14 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0717 1.0717 1.0447 1.0447 0.0270 2.58%
2025-04-11 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0447 1.0447 1.0251 1.0251 0.0196 1.91%
2025-04-10 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0251 1.0251 0.9856 0.9856 0.0395 4.01%
2025-04-09 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.9856 0.9856 0.9539 0.9539 0.0317 3.32%
2025-04-08 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.9539 0.9539 0.9446 0.9446 0.0093 0.98%
2025-04-07 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.9446 0.9446 1.0757 1.0757 -0.1311 -12.19%
2025-04-03 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0757 1.0757 1.1017 1.1017 -0.0260 -2.36%
2025-04-02 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1017 1.1017 1.0943 1.0943 0.0074 0.68%
2025-04-01 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0943 1.0943 1.0847 1.0847 0.0096 0.89%
2025-03-31 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0847 1.0847 1.1001 1.1001 -0.0154 -1.40%
2025-03-28 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1001 1.1001 1.1105 1.1105 -0.0104 -0.94%
2025-03-27 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1105 1.1105 1.1000 1.1000 0.0105 0.95%
2025-03-26 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1000 1.1000 1.0900 1.0900 0.0100 0.92%
2025-03-25 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0900 1.0900 1.0980 1.0980 -0.0080 -0.73%
2025-03-24 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0980 1.0980 1.0868 1.0868 0.0112 1.03%
2025-03-21 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0868 1.0868 1.1209 1.1209 -0.0341 -3.04%
2025-03-20 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1209 1.1209 1.1397 1.1397 -0.0188 -1.65%
2025-03-19 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1397 1.1397 1.1497 1.1497 -0.0100 -0.87%
2025-03-18 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1497 1.1497 1.1283 1.1283 0.0214 1.90%
2025-03-17 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1283 1.1283 1.1260 1.1260 0.0023 0.20%
2025-03-14 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1260 1.1260 1.1086 1.1086 0.0174 1.57%
2025-03-13 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1086 1.1086 1.1298 1.1298 -0.0212 -1.88%
2025-03-12 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1298 1.1298 1.1385 1.1385 -0.0087 -0.76%
2025-03-11 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1385 1.1385 1.1364 1.1364 0.0021 0.18%
2025-03-10 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1364 1.1364 1.1536 1.1536 -0.0172 -1.49%
2025-03-07 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1536 1.1536 1.1616 1.1616 -0.0080 -0.69%
2025-03-06 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1616 1.1616 1.1273 1.1273 0.0343 3.04%
2025-03-05 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1273 1.1273 1.0997 1.0997 0.0276 2.51%
2025-03-04 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0997 1.0997 1.0901 1.0901 0.0096 0.88%
2025-03-03 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0901 1.0901 1.0843 1.0843 0.0058 0.53%
2025-02-28 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0843 1.0843 1.1274 1.1274 -0.0431 -3.82%
2025-02-27 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1274 1.1274 1.1316 1.1316 -0.0042 -0.37%
2025-02-26 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1316 1.1316 1.1067 1.1067 0.0249 2.25%
2025-02-25 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1067 1.1067 1.1187 1.1187 -0.0120 -1.07%
2025-02-24 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1187 1.1187 1.1268 1.1268 -0.0081 -0.72%
2025-02-21 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1268 1.1268 1.1009 1.1009 0.0259 2.35%
2025-02-20 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1009 1.1009 1.1046 1.1046 -0.0037 -0.33%
2025-02-19 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.1046 1.1046 1.0660 1.0660 0.0386 3.62%
2025-02-18 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0660 1.0660 1.0765 1.0765 -0.0105 -0.98%
2025-02-17 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0765 1.0765 1.0658 1.0658 0.0107 1.00%
2025-02-14 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0658 1.0658 1.0512 1.0512 0.0146 1.39%
2025-02-13 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0512 1.0512 1.0732 1.0732 -0.0220 -2.05%
2025-02-12 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0732 1.0732 1.0516 1.0516 0.0216 2.05%
2025-02-11 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0516 1.0516 1.0637 1.0637 -0.0121 -1.14%
2025-02-10 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0637 1.0637 1.0577 1.0577 0.0060 0.57%
2025-02-07 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0577 1.0577 1.0417 1.0417 0.0160 1.54%
2025-02-06 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 1.0417 1.0417 0.9915 0.9915 0.0502 5.06%
2025-02-05 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.9915 0.9915 0.9585 0.9585 0.0330 3.44%
2025-01-27 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.9585 0.9585 0.9694 0.9694 -0.0109 -1.12%
2025-01-22 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.9553 0.9553 0.9693 0.9693 -0.0140 -1.44%
2025-01-14 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.9262 0.9262 0.8817 0.8817 0.0445 5.05%
2025-01-13 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.8817 0.8817 0.8843 0.8843 -0.0026 -0.29%
2025-01-10 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.8843 0.8843 0.8856 0.8856 -0.0013 -0.15%
2025-01-09 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.8856 0.8856 0.8734 0.8734 0.0122 1.40%
2025-01-08 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.8734 0.8734 0.8781 0.8781 -0.0047 -0.54%
2025-01-07 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.8781 0.8781 0.8748 0.8748 0.0033 0.38%
2025-01-06 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.8748 0.8748 0.8768 0.8768 -0.0020 -0.23%
2025-01-03 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.8768 0.8768 0.8788 0.8788 -0.0020 -0.23%
2025-01-02 009697 華夏成長(zhǎng)精選6個(gè)月定開混合A 0.8788 0.8788 0.9032 0.9032 -0.0244 -2.70%