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華夏成長精選6個月定開混合A基金凈值查詢(009697)

今天最新凈值 1.1552 0.0116 1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1269 -0.0029 -0.2568%
  • 累計(jì)凈值：1.1552
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3033億
  • 最近資產(chǎn)：5.40億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：王曉李 林晶 顧鑫峰
近一年華夏成長精選6個月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏成長精選6個月定開混合A(009697)基金累計(jì)收益率50.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1298 1.1298 1.1552 1.1552 -0.0254 -2.20%
2025-05-21 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1552 1.1552 1.1436 1.1436 0.0116 1.01%
2025-05-20 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1436 1.1436 1.1327 1.1327 0.0109 0.96%
2025-05-19 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1327 1.1327 1.1221 1.1221 0.0106 0.94%
2025-05-16 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1221 1.1221 1.1163 1.1163 0.0058 0.52%
2025-05-15 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1163 1.1163 1.1267 1.1267 -0.0104 -0.92%
2025-05-14 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1267 1.1267 1.1187 1.1187 0.0080 0.72%
2025-05-13 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1187 1.1187 1.1304 1.1304 -0.0117 -1.04%
2025-05-12 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1304 1.1304 1.1097 1.1097 0.0207 1.87%
2025-05-09 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1097 1.1097 1.1099 1.1099 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1099 1.1099 1.1000 1.1000 0.0099 0.90%
2025-05-07 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1000 1.1000 1.1157 1.1157 -0.0157 -1.41%
2025-05-06 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1157 1.1157 1.0936 1.0936 0.0221 2.02%
2025-04-30 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0936 1.0936 1.0798 1.0798 0.0138 1.28%
2025-04-29 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0798 1.0798 1.0649 1.0649 0.0149 1.40%
2025-04-28 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0649 1.0649 1.0762 1.0762 -0.0113 -1.05%
2025-04-25 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0762 1.0762 1.0791 1.0791 -0.0029 -0.27%
2025-04-24 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0791 1.0791 1.0853 1.0853 -0.0062 -0.57%
2025-04-23 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0853 1.0853 1.0694 1.0694 0.0159 1.49%
2025-04-22 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0694 1.0694 1.0697 1.0697 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0697 1.0697 1.0577 1.0577 0.0120 1.13%
2025-04-18 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0577 1.0577 1.0551 1.0551 0.0026 0.25%
2025-04-17 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0551 1.0551 1.0487 1.0487 0.0064 0.61%
2025-04-16 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0487 1.0487 1.0644 1.0644 -0.0157 -1.48%
2025-04-15 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0644 1.0644 1.0717 1.0717 -0.0073 -0.68%
2025-04-14 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0717 1.0717 1.0447 1.0447 0.0270 2.58%
2025-04-11 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0447 1.0447 1.0251 1.0251 0.0196 1.91%
2025-04-10 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0251 1.0251 0.9856 0.9856 0.0395 4.01%
2025-04-09 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9856 0.9856 0.9539 0.9539 0.0317 3.32%
2025-04-08 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9539 0.9539 0.9446 0.9446 0.0093 0.98%
2025-04-07 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9446 0.9446 1.0757 1.0757 -0.1311 -12.19%
2025-04-03 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0757 1.0757 1.1017 1.1017 -0.0260 -2.36%
2025-04-02 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1017 1.1017 1.0943 1.0943 0.0074 0.68%
2025-04-01 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0943 1.0943 1.0847 1.0847 0.0096 0.89%
2025-03-31 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0847 1.0847 1.1001 1.1001 -0.0154 -1.40%
2025-03-28 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1001 1.1001 1.1105 1.1105 -0.0104 -0.94%
2025-03-27 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1105 1.1105 1.1000 1.1000 0.0105 0.95%
2025-03-26 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1000 1.1000 1.0900 1.0900 0.0100 0.92%
2025-03-25 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0900 1.0900 1.0980 1.0980 -0.0080 -0.73%
2025-03-24 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0980 1.0980 1.0868 1.0868 0.0112 1.03%
2025-03-21 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0868 1.0868 1.1209 1.1209 -0.0341 -3.04%
2025-03-20 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1209 1.1209 1.1397 1.1397 -0.0188 -1.65%
2025-03-19 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1397 1.1397 1.1497 1.1497 -0.0100 -0.87%
2025-03-18 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1497 1.1497 1.1283 1.1283 0.0214 1.90%
2025-03-17 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1283 1.1283 1.1260 1.1260 0.0023 0.20%
2025-03-14 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1260 1.1260 1.1086 1.1086 0.0174 1.57%
2025-03-13 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1086 1.1086 1.1298 1.1298 -0.0212 -1.88%
2025-03-12 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1298 1.1298 1.1385 1.1385 -0.0087 -0.76%
2025-03-11 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1385 1.1385 1.1364 1.1364 0.0021 0.18%
2025-03-10 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1364 1.1364 1.1536 1.1536 -0.0172 -1.49%
2025-03-07 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1536 1.1536 1.1616 1.1616 -0.0080 -0.69%
2025-03-06 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1616 1.1616 1.1273 1.1273 0.0343 3.04%
2025-03-05 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1273 1.1273 1.0997 1.0997 0.0276 2.51%
2025-03-04 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0997 1.0997 1.0901 1.0901 0.0096 0.88%
2025-03-03 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0901 1.0901 1.0843 1.0843 0.0058 0.53%
2025-02-28 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0843 1.0843 1.1274 1.1274 -0.0431 -3.82%
2025-02-27 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1274 1.1274 1.1316 1.1316 -0.0042 -0.37%
2025-02-26 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1316 1.1316 1.1067 1.1067 0.0249 2.25%
2025-02-25 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1067 1.1067 1.1187 1.1187 -0.0120 -1.07%
2025-02-24 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1187 1.1187 1.1268 1.1268 -0.0081 -0.72%
2025-02-21 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1268 1.1268 1.1009 1.1009 0.0259 2.35%
2025-02-20 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1009 1.1009 1.1046 1.1046 -0.0037 -0.33%
2025-02-19 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.1046 1.1046 1.0660 1.0660 0.0386 3.62%
2025-02-18 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0660 1.0660 1.0765 1.0765 -0.0105 -0.98%
2025-02-17 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0765 1.0765 1.0658 1.0658 0.0107 1.00%
2025-02-14 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0658 1.0658 1.0512 1.0512 0.0146 1.39%
2025-02-13 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0512 1.0512 1.0732 1.0732 -0.0220 -2.05%
2025-02-12 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0732 1.0732 1.0516 1.0516 0.0216 2.05%
2025-02-11 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0516 1.0516 1.0637 1.0637 -0.0121 -1.14%
2025-02-10 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0637 1.0637 1.0577 1.0577 0.0060 0.57%
2025-02-07 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0577 1.0577 1.0417 1.0417 0.0160 1.54%
2025-02-06 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 1.0417 1.0417 0.9915 0.9915 0.0502 5.06%
2025-02-05 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9915 0.9915 0.9585 0.9585 0.0330 3.44%
2025-01-27 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9585 0.9585 0.9694 0.9694 -0.0109 -1.12%
2025-01-22 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9553 0.9553 0.9693 0.9693 -0.0140 -1.44%
2025-01-14 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9262 0.9262 0.8817 0.8817 0.0445 5.05%
2025-01-13 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8817 0.8817 0.8843 0.8843 -0.0026 -0.29%
2025-01-10 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8843 0.8843 0.8856 0.8856 -0.0013 -0.15%
2025-01-09 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8856 0.8856 0.8734 0.8734 0.0122 1.40%
2025-01-08 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8734 0.8734 0.8781 0.8781 -0.0047 -0.54%
2025-01-07 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8781 0.8781 0.8748 0.8748 0.0033 0.38%
2025-01-06 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8748 0.8748 0.8768 0.8768 -0.0020 -0.23%
2025-01-03 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8768 0.8768 0.8788 0.8788 -0.0020 -0.23%
2025-01-02 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8788 0.8788 0.9032 0.9032 -0.0244 -2.70%
2024-12-31 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9032 0.9032 0.9202 0.9202 -0.0170 -1.85%
2024-12-26 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9249 0.9249 0.9198 0.9198 0.0051 0.55%
2024-12-25 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9198 0.9198 0.9246 0.9246 -0.0048 -0.52%
2024-12-24 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9246 0.9246 0.9151 0.9151 0.0095 1.04%
2024-12-23 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9151 0.9151 0.9198 0.9198 -0.0047 -0.51%
2024-12-20 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9198 0.9198 0.9111 0.9111 0.0087 0.95%
2024-12-19 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9111 0.9111 0.9016 0.9016 0.0095 1.05%
2024-12-18 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9016 0.9016 0.8933 0.8933 0.0083 0.93%
2024-12-17 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8933 0.8933 0.8966 0.8966 -0.0033 -0.37%
2024-12-16 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8966 0.8966 0.9153 0.9153 -0.0187 -2.04%
2024-12-13 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9153 0.9153 0.9321 0.9321 -0.0168 -1.80%
2024-12-12 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9321 0.9321 0.9243 0.9243 0.0078 0.84%
2024-12-11 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9243 0.9243 0.9311 0.9311 -0.0068 -0.73%
2024-12-10 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9311 0.9311 0.9316 0.9316 -0.0005 -0.05%
2024-12-09 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9316 0.9316 0.9231 0.9231 0.0085 0.92%
2024-12-06 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9231 0.9231 0.9092 0.9092 0.0139 1.53%
2024-12-05 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9092 0.9092 0.9069 0.9069 0.0023 0.25%
2024-12-04 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9069 0.9069 0.9127 0.9127 -0.0058 -0.64%
2024-12-03 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9127 0.9127 0.9136 0.9136 -0.0009 -0.10%
2024-12-02 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9136 0.9136 0.8976 0.8976 0.0160 1.78%
2024-11-29 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8976 0.8976 0.8827 0.8827 0.0149 1.69%
2024-11-28 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8827 0.8827 0.8946 0.8946 -0.0119 -1.33%
2024-11-27 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8946 0.8946 0.8775 0.8775 0.0171 1.95%
2024-11-26 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8775 0.8775 0.8929 0.8929 -0.0154 -1.72%
2024-11-25 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8929 0.8929 0.8959 0.8959 -0.0030 -0.33%
2024-11-22 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8959 0.8959 0.9178 0.9178 -0.0219 -2.39%
2024-11-21 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9178 0.9178 0.9182 0.9182 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9182 0.9182 0.9151 0.9151 0.0031 0.34%
2024-11-19 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9151 0.9151 0.9006 0.9006 0.0145 1.61%
2024-11-18 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9006 0.9006 0.9080 0.9080 -0.0074 -0.81%
2024-11-15 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9080 0.9080 0.9328 0.9328 -0.0248 -2.66%
2024-11-14 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9328 0.9328 0.9567 0.9567 -0.0239 -2.50%
2024-11-13 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9567 0.9567 0.9603 0.9603 -0.0036 -0.37%
2024-11-12 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9603 0.9603 0.9754 0.9754 -0.0151 -1.55%
2024-11-11 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9754 0.9754 0.9471 0.9471 0.0283 2.99%
2024-11-08 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9471 0.9471 0.9481 0.9481 -0.0010 -0.11%
2024-11-07 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9481 0.9481 0.9269 0.9269 0.0212 2.29%
2024-11-06 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9269 0.9269 0.9293 0.9293 -0.0024 -0.26%
2024-11-05 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9293 0.9293 0.8988 0.8988 0.0305 3.39%
2024-11-04 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8988 0.8988 0.8769 0.8769 0.0219 2.50%
2024-11-01 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8769 0.8769 0.8855 0.8855 -0.0086 -0.97%
2024-10-31 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8855 0.8855 0.8910 0.8910 -0.0055 -0.62%
2024-10-30 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8910 0.8910 0.8997 0.8997 -0.0087 -0.97%
2024-10-29 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8997 0.8997 0.8961 0.8961 0.0036 0.40%
2024-10-28 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8961 0.8961 0.8993 0.8993 -0.0032 -0.36%
2024-10-25 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8993 0.8993 0.8840 0.8840 0.0153 1.73%
2024-10-24 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8840 0.8840 0.8867 0.8867 -0.0027 -0.30%
2024-10-23 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8867 0.8867 0.8864 0.8864 0.0003 0.03%
2024-10-22 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8864 0.8864 0.8927 0.8927 -0.0063 -0.71%
2024-10-21 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8927 0.8927 0.8899 0.8899 0.0028 0.31%
2024-10-18 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8899 0.8899 0.8387 0.8387 0.0512 6.10%
2024-10-17 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8387 0.8387 0.8414 0.8414 -0.0027 -0.32%
2024-10-16 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8414 0.8414 0.8489 0.8489 -0.0075 -0.88%
2024-10-15 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8489 0.8489 0.8662 0.8662 -0.0173 -2.00%
2024-10-14 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8662 0.8662 0.8626 0.8626 0.0036 0.42%
2024-10-11 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8626 0.8626 0.8857 0.8857 -0.0231 -2.61%
2024-10-10 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8857 0.8857 0.8865 0.8865 -0.0008 -0.09%
2024-10-09 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8865 0.8865 0.9469 0.9469 -0.0604 -6.38%
2024-10-08 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.9469 0.9469 0.8567 0.8567 0.0902 10.53%
2024-09-30 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.8567 0.8567 0.7749 0.7749 0.0818 10.56%
2024-09-27 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7749 0.7749 0.7274 0.7274 0.0475 6.53%
2024-09-26 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7274 0.7274 0.7051 0.7051 0.0223 3.16%
2024-09-25 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7051 0.7051 0.7021 0.7021 0.0030 0.43%
2024-09-24 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7021 0.7021 0.6802 0.6802 0.0219 3.22%
2024-09-23 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6802 0.6802 0.6841 0.6841 -0.0039 -0.57%
2024-09-20 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6841 0.6841 0.6838 0.6838 0.0003 0.04%
2024-09-19 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6838 0.6838 0.6755 0.6755 0.0083 1.23%
2024-09-18 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6755 0.6755 0.6727 0.6727 0.0028 0.42%
2024-09-13 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6727 0.6727 0.6767 0.6767 -0.0040 -0.59%
2024-09-12 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6767 0.6767 0.6781 0.6781 -0.0014 -0.21%
2024-09-11 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6781 0.6781 0.6730 0.6730 0.0051 0.76%
2024-09-10 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6730 0.6730 0.6721 0.6721 0.0009 0.13%
2024-09-09 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6721 0.6721 0.6781 0.6781 -0.0060 -0.88%
2024-09-06 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6781 0.6781 0.6853 0.6853 -0.0072 -1.05%
2024-09-05 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6853 0.6853 0.6867 0.6867 -0.0014 -0.20%
2024-09-04 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6867 0.6867 0.6921 0.6921 -0.0054 -0.78%
2024-09-03 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6921 0.6921 0.6850 0.6850 0.0071 1.04%
2024-09-02 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6850 0.6850 0.6990 0.6990 -0.0140 -2.00%
2024-08-30 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6990 0.6990 0.6823 0.6823 0.0167 2.45%
2024-08-29 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6823 0.6823 0.6714 0.6714 0.0109 1.62%
2024-08-28 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6714 0.6714 0.6724 0.6724 -0.0010 -0.15%
2024-08-27 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6724 0.6724 0.6772 0.6772 -0.0048 -0.71%
2024-08-26 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6772 0.6772 0.6736 0.6736 0.0036 0.53%
2024-08-23 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6736 0.6736 0.6802 0.6802 -0.0066 -0.97%
2024-08-22 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6802 0.6802 0.6816 0.6816 -0.0014 -0.21%
2024-08-21 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6816 0.6816 0.6830 0.6830 -0.0014 -0.20%
2024-08-20 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6830 0.6830 0.6848 0.6848 -0.0018 -0.26%
2024-08-19 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6848 0.6848 0.6846 0.6846 0.0002 0.03%
2024-08-16 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6846 0.6846 0.6825 0.6825 0.0021 0.31%
2024-08-15 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6825 0.6825 0.6806 0.6806 0.0019 0.28%
2024-08-14 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6806 0.6806 0.6856 0.6856 -0.0050 -0.73%
2024-08-13 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6856 0.6856 0.6815 0.6815 0.0041 0.60%
2024-08-12 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6815 0.6815 0.6848 0.6848 -0.0033 -0.48%
2024-08-09 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6848 0.6848 0.6820 0.6820 0.0028 0.41%
2024-08-08 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6820 0.6820 0.6837 0.6837 -0.0017 -0.25%
2024-08-07 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6837 0.6837 0.6836 0.6836 0.0001 0.01%
2024-08-06 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6836 0.6836 0.6807 0.6807 0.0029 0.43%
2024-08-05 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6807 0.6807 0.6932 0.6932 -0.0125 -1.80%
2024-08-02 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6932 0.6932 0.7058 0.7058 -0.0126 -1.79%
2024-07-31 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7098 0.7098 0.6917 0.6917 0.0181 2.62%
2024-07-30 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6917 0.6917 0.6934 0.6934 -0.0017 -0.25%
2024-07-29 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6934 0.6934 0.6950 0.6950 -0.0016 -0.23%
2024-07-26 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6950 0.6950 0.6882 0.6882 0.0068 0.99%
2024-07-25 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6882 0.6882 0.6917 0.6917 -0.0035 -0.51%
2024-07-24 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6917 0.6917 0.7056 0.7056 -0.0139 -1.97%
2024-07-23 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7056 0.7056 0.7215 0.7215 -0.0159 -2.20%
2024-07-22 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7215 0.7215 0.7185 0.7185 0.0030 0.42%
2024-07-19 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7185 0.7185 0.7208 0.7208 -0.0023 -0.32%
2024-07-18 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7208 0.7208 0.7326 0.7326 -0.0118 -1.61%
2024-07-17 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7326 0.7326 0.7124 0.7124 0.0202 2.84%
2024-07-16 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7124 0.7124 0.6998 0.6998 0.0126 1.80%
2024-07-15 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6998 0.6998 0.7048 0.7048 -0.0050 -0.71%
2024-07-12 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7048 0.7048 0.6993 0.6993 0.0055 0.79%
2024-07-11 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6993 0.6993 0.6869 0.6869 0.0124 1.81%
2024-07-10 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6869 0.6869 0.6906 0.6906 -0.0037 -0.54%
2024-07-09 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6906 0.6906 0.6825 0.6825 0.0081 1.19%
2024-07-08 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6825 0.6825 0.6936 0.6936 -0.0111 -1.60%
2024-07-05 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6936 0.6936 0.6938 0.6938 -0.0002 -0.03%
2024-07-04 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6938 0.6938 0.6953 0.6953 -0.0015 -0.22%
2024-07-03 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6953 0.6953 0.6976 0.6976 -0.0023 -0.33%
2024-07-02 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.6976 0.6976 0.7016 0.7016 -0.0040 -0.57%
2024-07-01 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7016 0.7016 0.7049 0.7049 -0.0033 -0.47%
2024-06-28 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7049 0.7049 0.7068 0.7068 -0.0019 -0.27%
2024-06-27 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7068 0.7068 0.7218 0.7218 -0.0150 -2.08%
2024-06-26 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7218 0.7218 0.7132 0.7132 0.0086 1.21%
2024-06-25 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7132 0.7132 0.7176 0.7176 -0.0044 -0.61%
2024-06-24 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7176 0.7176 0.7342 0.7342 -0.0166 -2.26%
2024-06-21 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7342 0.7342 0.7328 0.7328 0.0014 0.19%
2024-06-20 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7328 0.7328 0.7415 0.7415 -0.0087 -1.17%
2024-06-19 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7415 0.7415 0.7383 0.7383 0.0032 0.43%
2024-06-18 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7383 0.7383 0.7395 0.7395 -0.0012 -0.16%
2024-06-17 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7395 0.7395 0.7366 0.7366 0.0029 0.39%
2024-06-14 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7366 0.7366 0.7358 0.7358 0.0008 0.11%
2024-06-13 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7358 0.7358 0.7349 0.7349 0.0009 0.12%
2024-06-12 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7349 0.7349 0.7353 0.7353 -0.0004 -0.05%
2024-06-11 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7353 0.7353 0.7280 0.7280 0.0073 1.00%
2024-06-07 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7280 0.7280 0.7303 0.7303 -0.0023 -0.31%
2024-06-06 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7303 0.7303 0.7400 0.7400 -0.0097 -1.31%
2024-06-05 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7400 0.7400 0.7404 0.7404 -0.0004 -0.05%
2024-06-04 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7404 0.7404 0.7320 0.7320 0.0084 1.15%
2024-06-03 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7320 0.7320 0.7296 0.7296 0.0024 0.33%
2024-05-31 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7296 0.7296 0.7310 0.7310 -0.0014 -0.19%
2024-05-30 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7310 0.7310 0.7363 0.7363 -0.0053 -0.72%
2024-05-29 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7363 0.7363 0.7436 0.7436 -0.0073 -0.98%
2024-05-28 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7436 0.7436 0.7469 0.7469 -0.0033 -0.44%
2024-05-27 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7469 0.7469 0.7433 0.7433 0.0036 0.48%
2024-05-24 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7433 0.7433 0.7607 0.7607 -0.0174 -2.29%
2024-05-23 009697 華夏成長精選6個月定開混合A 0.7607 0.7607 0.7544 0.7544 0.0063 0.84%