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招商成長精選一年定開混合A(招商成長精選一年定期開放混合A)基金凈值查詢(009695)

今天最新凈值 0.8090 0.0069 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8040 -0.0050 -0.6120%
  • 累計凈值：0.8090
  • 成立日期：2020-06-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4847億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳 萬億
近一月招商成長精選一年定開混合A|招商成長精選一年定期開放混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商成長精選一年定開混合A(009695)基金累計收益率4.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8032 0.8032 0.8090 0.8090 -0.0058 -0.72%
2025-05-21 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8090 0.8090 0.8021 0.8021 0.0069 0.86%
2025-05-20 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8021 0.8021 0.7991 0.7991 0.0030 0.38%
2025-05-19 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7991 0.7991 0.7979 0.7979 0.0012 0.15%
2025-05-16 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7979 0.7979 0.7992 0.7992 -0.0013 -0.16%
2025-05-15 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7992 0.7992 0.8099 0.8099 -0.0107 -1.32%
2025-05-14 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8099 0.8099 0.8043 0.8043 0.0056 0.70%
2025-05-13 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8043 0.8043 0.8032 0.8032 0.0011 0.14%
2025-05-12 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8032 0.8032 0.7955 0.7955 0.0077 0.97%
2025-05-09 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7955 0.7955 0.8015 0.8015 -0.0060 -0.75%
2025-05-08 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8015 0.8015 0.8047 0.8047 -0.0032 -0.40%
2025-05-07 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8047 0.8047 0.8036 0.8036 0.0011 0.14%
2025-05-06 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8036 0.8036 0.7905 0.7905 0.0131 1.66%
2025-04-30 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7905 0.7905 0.7902 0.7902 0.0003 0.04%
2025-04-29 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7902 0.7902 0.7877 0.7877 0.0025 0.32%
2025-04-28 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7877 0.7877 0.7920 0.7920 -0.0043 -0.54%
2025-04-25 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7920 0.7920 0.7910 0.7910 0.0010 0.13%
2025-04-24 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7910 0.7910 0.7920 0.7920 -0.0010 -0.13%
2025-04-23 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7920 0.7920 0.8010 0.8010 -0.0090 -1.12%