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招商成長精選一年定開混合A(招商成長精選一年定期開放混合A)基金凈值查詢(009695)

今天最新凈值 0.8090 0.0069 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8037 -0.0053 -0.6571%
  • 累計(jì)凈值：0.8090
  • 成立日期：2020-06-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4847億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭銳 萬億
近一周招商成長精選一年定開混合A|招商成長精選一年定期開放混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商成長精選一年定開混合A(009695)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8032 0.8032 0.8090 0.8090 -0.0058 -0.72%
2025-05-21 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8090 0.8090 0.8021 0.8021 0.0069 0.86%
2025-05-20 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.8021 0.8021 0.7991 0.7991 0.0030 0.38%
2025-05-19 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7991 0.7991 0.7979 0.7979 0.0012 0.15%
2025-05-16 009695 招商成長精選一年定開混合A 0.7979 0.7979 0.7992 0.7992 -0.0013 -0.16%