國泰浩益混合C(國泰浩益18個(gè)月封閉運(yùn)作混合C)基金凈值查詢(009692)

今天最新凈值 1.1026 0.0012 0.1100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1024 -0.0002 -0.0147%

累計(jì)凈值：1.1026
成立日期：2020-08-11
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.4878億
最近資產(chǎn)：0.53億
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：樊利安

近半年國泰浩益混合C|國泰浩益18個(gè)月封閉運(yùn)作混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,國泰浩益混合C(009692)基金累計(jì)收益率0.81%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	009692	國泰浩益混合C	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2025-05-21	009692	國泰浩益混合C	1.1026	1.1026	1.1014	1.1014	0.0012	0.11%
2025-05-20	009692	國泰浩益混合C	1.1014	1.1014	1.1003	1.1003	0.0011	0.10%
2025-05-19	009692	國泰浩益混合C	1.1003	1.1003	1.0988	1.0988	0.0015	0.14%
2025-05-16	009692	國泰浩益混合C	1.0988	1.0988	1.0990	1.0990	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	009692	國泰浩益混合C	1.0990	1.0990	1.1004	1.1004	-0.0014	-0.13%
2025-05-14	009692	國泰浩益混合C	1.1004	1.1004	1.1006	1.1006	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	009692	國泰浩益混合C	1.1006	1.1006	1.0996	1.0996	0.0010	0.09%
2025-05-12	009692	國泰浩益混合C	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%
2025-05-09	009692	國泰浩益混合C	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%

2025-05-08	009692	國泰浩益混合C	1.0996	1.0996	1.0980	1.0980	0.0016	0.15%
2025-05-07	009692	國泰浩益混合C	1.0980	1.0980	1.0972	1.0972	0.0008	0.07%
2025-05-06	009692	國泰浩益混合C	1.0972	1.0972	1.0960	1.0960	0.0012	0.11%
2025-04-30	009692	國泰浩益混合C	1.0960	1.0960	1.0966	1.0966	-0.0006	-0.05%
2025-04-29	009692	國泰浩益混合C	1.0966	1.0966	1.0963	1.0963	0.0003	0.03%
2025-04-28	009692	國泰浩益混合C	1.0963	1.0963	1.0966	1.0966	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	009692	國泰浩益混合C	1.0966	1.0966	1.0954	1.0954	0.0012	0.11%
2025-04-24	009692	國泰浩益混合C	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%
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2025-04-21	009692	國泰浩益混合C	1.0957	1.0957	1.0945	1.0945	0.0012	0.11%
2025-04-18	009692	國泰浩益混合C	1.0945	1.0945	1.0949	1.0949	-0.0004	-0.04%
2025-04-17	009692	國泰浩益混合C	1.0949	1.0949	1.0949	1.0949	0.0000	0.00%
2025-04-16	009692	國泰浩益混合C	1.0949	1.0949	1.0947	1.0947	0.0002	0.02%
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2025-04-14	009692	國泰浩益混合C	1.0951	1.0951	1.0939	1.0939	0.0012	0.11%
2025-04-11	009692	國泰浩益混合C	1.0939	1.0939	1.0926	1.0926	0.0013	0.12%
2025-04-10	009692	國泰浩益混合C	1.0926	1.0926	1.0889	1.0889	0.0037	0.34%
2025-04-09	009692	國泰浩益混合C	1.0889	1.0889	1.0883	1.0883	0.0006	0.06%
2025-04-08	009692	國泰浩益混合C	1.0883	1.0883	1.0874	1.0874	0.0009	0.08%
2025-04-07	009692	國泰浩益混合C	1.0874	1.0874	1.0956	1.0956	-0.0082	-0.75%
2025-04-03	009692	國泰浩益混合C	1.0956	1.0956	1.0978	1.0978	-0.0022	-0.20%
2025-04-02	009692	國泰浩益混合C	1.0978	1.0978	1.0985	1.0985	-0.0007	-0.06%
2025-04-01	009692	國泰浩益混合C	1.0985	1.0985	1.0976	1.0976	0.0009	0.08%
2025-03-31	009692	國泰浩益混合C	1.0976	1.0976	1.0978	1.0978	-0.0002	-0.02%
2025-03-28	009692	國泰浩益混合C	1.0978	1.0978	1.0975	1.0975	0.0003	0.03%
2025-03-27	009692	國泰浩益混合C	1.0975	1.0975	1.0979	1.0979	-0.0004	-0.04%
2025-03-26	009692	國泰浩益混合C	1.0979	1.0979	1.0985	1.0985	-0.0006	-0.05%
2025-03-25	009692	國泰浩益混合C	1.0985	1.0985	1.0968	1.0968	0.0017	0.15%
2025-03-24	009692	國泰浩益混合C	1.0968	1.0968	1.0961	1.0961	0.0007	0.06%
2025-03-21	009692	國泰浩益混合C	1.0961	1.0961	1.0974	1.0974	-0.0013	-0.12%
2025-03-20	009692	國泰浩益混合C	1.0974	1.0974	1.0978	1.0978	-0.0004	-0.04%
2025-03-19	009692	國泰浩益混合C	1.0978	1.0978	1.0970	1.0970	0.0008	0.07%
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2025-03-17	009692	國泰浩益混合C	1.0909	1.0909	1.0997	1.0997	-0.0088	-0.80%
2025-03-14	009692	國泰浩益混合C	1.0997	1.0997	1.0973	1.0973	0.0024	0.22%
2025-03-13	009692	國泰浩益混合C	1.0973	1.0973	1.0955	1.0955	0.0018	0.16%
2025-03-12	009692	國泰浩益混合C	1.0955	1.0955	1.0949	1.0949	0.0006	0.05%
2025-03-11	009692	國泰浩益混合C	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2025-03-10	009692	國泰浩益混合C	1.0948	1.0948	1.0949	1.0949	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	009692	國泰浩益混合C	1.0949	1.0949	1.0960	1.0960	-0.0011	-0.10%
2025-03-06	009692	國泰浩益混合C	1.0960	1.0960	1.0962	1.0962	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	009692	國泰浩益混合C	1.0962	1.0962	1.0956	1.0956	0.0006	0.05%
2025-03-04	009692	國泰浩益混合C	1.0956	1.0956	1.0948	1.0948	0.0008	0.07%
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2025-02-27	009692	國泰浩益混合C	1.0956	1.0956	1.0960	1.0960	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	009692	國泰浩益混合C	1.0960	1.0960	1.0954	1.0954	0.0006	0.05%
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2025-02-21	009692	國泰浩益混合C	1.0972	1.0972	1.0992	1.0992	-0.0020	-0.18%
2025-02-20	009692	國泰浩益混合C	1.0992	1.0992	1.0990	1.0990	0.0002	0.02%
2025-02-19	009692	國泰浩益混合C	1.0990	1.0990	1.0980	1.0980	0.0010	0.09%
2025-02-18	009692	國泰浩益混合C	1.0980	1.0980	1.0986	1.0986	-0.0006	-0.05%
2025-02-17	009692	國泰浩益混合C	1.0986	1.0986	1.1004	1.1004	-0.0018	-0.16%
2025-02-14	009692	國泰浩益混合C	1.1004	1.1004	1.1009	1.1009	-0.0005	-0.05%
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2025-02-11	009692	國泰浩益混合C	1.1024	1.1024	1.1019	1.1019	0.0005	0.05%
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2025-02-05	009692	國泰浩益混合C	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%
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2025-01-13	009692	國泰浩益混合C	1.0957	1.0957	1.0963	1.0963	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	009692	國泰浩益混合C	1.0963	1.0963	1.0985	1.0985	-0.0022	-0.20%
2025-01-09	009692	國泰浩益混合C	1.0985	1.0985	1.0997	1.0997	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	009692	國泰浩益混合C	1.0997	1.0997	1.0993	1.0993	0.0004	0.04%
2025-01-07	009692	國泰浩益混合C	1.0993	1.0993	1.0985	1.0985	0.0008	0.07%
2025-01-06	009692	國泰浩益混合C	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%
2025-01-03	009692	國泰浩益混合C	1.0985	1.0985	1.0989	1.0989	-0.0004	-0.04%
2025-01-02	009692	國泰浩益混合C	1.0989	1.0989	1.1011	1.1011	-0.0022	-0.20%
2024-12-31	009692	國泰浩益混合C	1.1011	1.1011	1.1024	1.1024	-0.0013	-0.12%
2024-12-26	009692	國泰浩益混合C	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2024-12-25	009692	國泰浩益混合C	1.1025	1.1025	1.1033	1.1033	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	009692	國泰浩益混合C	1.1033	1.1033	1.1011	1.1011	0.0022	0.20%
2024-12-23	009692	國泰浩益混合C	1.1011	1.1011	1.1002	1.1002	0.0009	0.08%
2024-12-20	009692	國泰浩益混合C	1.1002	1.1002	1.1017	1.1017	-0.0015	-0.14%
2024-12-19	009692	國泰浩益混合C	1.1017	1.1017	1.1024	1.1024	-0.0007	-0.06%
2024-12-18	009692	國泰浩益混合C	1.1024	1.1024	1.1021	1.1021	0.0003	0.03%
2024-12-17	009692	國泰浩益混合C	1.1021	1.1021	1.1021	1.1021	0.0000	0.00%
2024-12-16	009692	國泰浩益混合C	1.1021	1.1021	1.1017	1.1017	0.0004	0.04%
2024-12-13	009692	國泰浩益混合C	1.1017	1.1017	1.1042	1.1042	-0.0025	-0.23%
2024-12-12	009692	國泰浩益混合C	1.1042	1.1042	1.1029	1.1029	0.0013	0.12%
2024-12-11	009692	國泰浩益混合C	1.1029	1.1029	1.1017	1.1017	0.0012	0.11%
2024-12-10	009692	國泰浩益混合C	1.1017	1.1017	1.0990	1.0990	0.0027	0.25%
2024-12-09	009692	國泰浩益混合C	1.0990	1.0990	1.0975	1.0975	0.0015	0.14%
2024-12-06	009692	國泰浩益混合C	1.0975	1.0975	1.0958	1.0958	0.0017	0.16%
2024-12-05	009692	國泰浩益混合C	1.0958	1.0958	1.0957	1.0957	0.0001	0.01%
2024-12-04	009692	國泰浩益混合C	1.0957	1.0957	1.0950	1.0950	0.0007	0.06%
2024-12-03	009692	國泰浩益混合C	1.0950	1.0950	1.0944	1.0944	0.0006	0.05%
2024-12-02	009692	國泰浩益混合C	1.0944	1.0944	1.0921	1.0921	0.0023	0.21%
2024-11-29	009692	國泰浩益混合C	1.0921	1.0921	1.0895	1.0895	0.0026	0.24%
2024-11-28	009692	國泰浩益混合C	1.0895	1.0895	1.0898	1.0898	-0.0003	-0.03%
2024-11-27	009692	國泰浩益混合C	1.0898	1.0898	1.0879	1.0879	0.0019	0.17%
2024-11-26	009692	國泰浩益混合C	1.0879	1.0879	1.0884	1.0884	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	009692	國泰浩益混合C	1.0884	1.0884	1.0885	1.0885	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
游戲ETF	1.1073	1.98%
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A	2.8278	0.61%
黃金基金	7.3759	0.59%
金融ETF	1.3623	0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A	1.4561	0.49%
紅利國泰	0.9708	0.25%
汽車ETF	1.3440	0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0953	0.24%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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國泰浩益混合C(國泰浩益18個(gè)月封閉運(yùn)作混合C)基金凈值查詢(009692)