搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰浩益混合C(國(guó)泰浩益18個(gè)月封閉運(yùn)作混合C)基金凈值查詢(009692)

今天最新凈值 1.1026 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1024 -0.0002 -0.0147%
  • 累計(jì)凈值：1.1026
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4878億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安
近一周國(guó)泰浩益混合C|國(guó)泰浩益18個(gè)月封閉運(yùn)作混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰浩益混合C(009692)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009692 國(guó)泰浩益混合C 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2025-05-21 009692 國(guó)泰浩益混合C 1.1026 1.1026 1.1014 1.1014 0.0012 0.11%
2025-05-20 009692 國(guó)泰浩益混合C 1.1014 1.1014 1.1003 1.1003 0.0011 0.10%
2025-05-19 009692 國(guó)泰浩益混合C 1.1003 1.1003 1.0988 1.0988 0.0015 0.14%
2025-05-16 009692 國(guó)泰浩益混合C 1.0988 1.0988 1.0990 1.0990 -0.0002 -0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%