國(guó)泰浩益混合C(國(guó)泰浩益18個(gè)月封閉運(yùn)作混合C)基金凈值查詢(009692)
今天最新凈值
1.1026
0.0012 0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1024
-0.0002 -0.0147%
- 累計(jì)凈值：1.1026
- 成立日期：2020-08-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4878億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：樊利安
近一月國(guó)泰浩益混合C|國(guó)泰浩益18個(gè)月封閉運(yùn)作混合C基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰浩益混合C(009692)基金累計(jì)收益率0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
009692 |
國(guó)泰浩益混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0004 |
-0.04% |
