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嘉合慧康63個(gè)月定開(kāi)債券C基金凈值查詢(009674)

今天最新凈值 1.0066 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1726
  • 成立日期：2020-08-04
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0438億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：季慧娟 葉平
近一周嘉合慧康63個(gè)月定開(kāi)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉合慧康63個(gè)月定開(kāi)債券C(009674)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0066 1.1726 1.0060 1.1720 0.0006 0.06%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%