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嘉合慧康63個月定開債券C(009674)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0066 0.0006 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1726
  • 成立日期：2020-08-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0438億
  • 最近資產(chǎn)：80.34億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：季慧娟 葉平
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-20 2024-09-20 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-15 每份派現(xiàn)金0.0080元
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%