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嘉合慧康63個(gè)月定開債券C基金凈值查詢(009674)

今天最新凈值 1.0066 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1726
  • 成立日期：2020-08-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0438億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：季慧娟 葉平
近一季嘉合慧康63個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉合慧康63個(gè)月定開債券C(009674)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 1.0066 1.1726 1.0060 1.1720 0.0006 0.06%
2025-05-09 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 1.0060 1.1720 1.0052 1.1712 0.0008 0.08%
2025-04-30 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 1.0052 1.1712 1.0048 1.1708 0.0004 0.04%
2025-04-25 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 1.0048 1.1708 1.0042 1.1702 0.0006 0.06%
2025-04-18 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 1.0042 1.1702 1.0035 1.1695 0.0007 0.07%
2025-04-11 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 1.0035 1.1695 1.0026 1.1686 0.0009 0.09%
2025-04-03 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 1.0026 1.1686 1.0021 1.1681 0.0005 0.05%
2025-03-28 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 1.0021 1.1681 1.0014 1.1674 0.0007 0.07%
2025-03-21 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 1.0014 1.1674 1.0107 1.1667 -0.0093 0.07%
2025-03-14 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 1.0107 1.1667 1.0100 1.1660 0.0007 0.07%
2025-03-07 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 1.0100 1.1660 1.0093 1.1653 0.0007 0.07%
2025-02-28 009674 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C 1.0093 1.1653 1.0086 1.1646 0.0007 0.07%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%