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嘉合慧康63個月定開債券C基金凈值查詢(009674)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0066 0.0006 0.0600% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1726
成立日期：2020-08-04
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：80.0438億
最近資產：80.34億
基金公司：嘉合基金
基金經理：季慧娟葉平

近一年嘉合慧康63個月定開債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,嘉合慧康63個月定開債券C(009674)基金累計收益率3.81%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0066	1.1726	1.0060	1.1720	0.0006	0.06%
2025-05-09	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0060	1.1720	1.0052	1.1712	0.0008	0.08%
2025-04-30	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0052	1.1712	1.0048	1.1708	0.0004	0.04%
2025-04-25	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0048	1.1708	1.0042	1.1702	0.0006	0.06%
2025-04-18	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0042	1.1702	1.0035	1.1695	0.0007	0.07%
2025-04-11	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0035	1.1695	1.0026	1.1686	0.0009	0.09%
2025-04-03	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0026	1.1686	1.0021	1.1681	0.0005	0.05%
2025-03-28	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0021	1.1681	1.0014	1.1674	0.0007	0.07%
2025-03-21	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0014	1.1674	1.0107	1.1667	-0.0093	0.07%
2025-03-14	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0107	1.1667	1.0100	1.1660	0.0007	0.07%

2025-03-07	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0100	1.1660	1.0093	1.1653	0.0007	0.07%
2025-02-28	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0093	1.1653	1.0086	1.1646	0.0007	0.07%
2025-02-21	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0086	1.1646	1.0079	1.1639	0.0007	0.07%
2025-02-14	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0079	1.1639	1.0071	1.1631	0.0008	0.08%
2025-02-07	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0071	1.1631	1.0061	1.1621	0.0010	0.10%
2025-01-27	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0061	1.1621	1.0058	1.1618	0.0003	0.03%
2025-01-17	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0052	1.1612	1.0045	1.1605	0.0007	0.07%
2025-01-10	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0045	1.1605	1.0038	1.1598	0.0007	0.07%
2025-01-03	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0038	1.1598	1.0035	1.1595	0.0003	0.03%
2024-12-31	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0035	1.1595	1.0031	1.1591	0.0004	0.04%
2024-12-20	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0023	1.1583	1.0116	1.1576	-0.0093	0.07%
2024-12-13	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0116	1.1576	1.0108	1.1568	0.0008	0.08%
2024-12-06	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0108	1.1568	1.0101	1.1561	0.0007	0.07%
2024-11-29	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0101	1.1561	1.0093	1.1553	0.0008	0.08%
2024-11-22	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0093	1.1553	1.0086	1.1546	0.0007	0.07%

2024-11-15	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0086	1.1546	1.0078	1.1538	0.0008	0.08%
2024-11-08	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0078	1.1538	1.0071	1.1531	0.0007	0.07%
2024-11-01	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0071	1.1531	1.0063	1.1523	0.0008	0.08%
2024-10-25	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0063	1.1523	1.0056	1.1516	0.0007	0.07%
2024-10-18	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0056	1.1516	1.0048	1.1508	0.0008	0.08%
2024-10-11	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0048	1.1508	1.0037	1.1497	0.0011	0.11%
2024-09-30	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0037	1.1497	1.0034	1.1494	0.0003	0.03%
2024-09-27	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0034	1.1494	1.0027	1.1487	0.0007	0.07%
2024-09-20	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0027	1.1487	1.0120	1.1480	-0.0093	0.07%
2024-09-13	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0120	1.1480	1.0113	1.1473	0.0007	0.07%
2024-09-06	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0113	1.1473	1.0105	1.1465	0.0008	0.08%
2024-08-30	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0105	1.1465	1.0098	1.1458	0.0007	0.07%
2024-08-23	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0098	1.1458	1.0091	1.1451	0.0007	0.07%
2024-08-16	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0091	1.1451	1.0083	1.1443	0.0008	0.08%
2024-08-09	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0083	1.1443	1.0076	1.1436	0.0007	0.07%
2024-08-02	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0076	1.1436	1.0069	1.1429	0.0007	0.07%
2024-07-26	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0069	1.1429	1.0061	1.1421	0.0008	0.08%
2024-07-19	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0061	1.1421	1.0054	1.1414	0.0007	0.07%
2024-07-12	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0054	1.1414	1.0047	1.1407	0.0007	0.07%
2024-07-05	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0047	1.1407	1.0042	1.1402	0.0005	0.05%
2024-06-30	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0042	1.1402	1.0040	1.1400	0.0002	0.02%
2024-06-28	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0040	1.1400	1.0033	1.1393	0.0007	0.07%
2024-06-21	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0033	1.1393	1.0105	1.1385	-0.0072	0.08%
2024-06-14	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0105	1.1385	1.0098	1.1378	0.0007	0.07%
2024-06-07	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0098	1.1378	1.0091	1.1371	0.0007	0.07%
2024-05-31	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0091	1.1371	1.0083	1.1363	0.0008	0.08%
2024-05-24	009674	嘉合慧康63個月定開債券C	1.0083	1.1363	1.0076	1.1356	0.0007	0.07%

標簽云

嘉合基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉合磐昇純債C	1.1226	0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A	1.0906	0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C	1.0868	0.02%
嘉合磐昇純債A	1.1354	0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式	1.0651	0.02%
嘉合磐益純債A	1.0633	0.02%
嘉合磐益純債C	1.0629	0.02%
嘉合磐輝純債A	1.0145	0.01%
嘉合磐泰短債A	1.1396	0.01%
嘉合磐泰短債C	1.1340	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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