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華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A(華泰紫金科創(chuàng)3年封閉混合A)基金凈值查詢(xún)(009663)

今天最新凈值 0.8952 0.0063 0.7100% 2025-05-21
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  • 成立日期：2020-07-17
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  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7464億
  • 最近資產(chǎn)：4.66億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：劉瑞 俞天甲
近一年華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A|華泰紫金科創(chuàng)3年封閉混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A(009663)基金累計(jì)收益率-4.72%
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2024-12-10 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9342 0.9342 0.9312 0.9312 0.0030 0.32%
2024-12-09 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9312 0.9312 0.9369 0.9369 -0.0057 -0.61%
2024-12-06 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9369 0.9369 0.9291 0.9291 0.0078 0.84%
2024-12-05 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9291 0.9291 0.9284 0.9284 0.0007 0.08%
2024-12-04 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9284 0.9284 0.9347 0.9347 -0.0063 -0.67%
2024-12-03 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9347 0.9347 0.9384 0.9384 -0.0037 -0.39%
2024-12-02 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9384 0.9384 0.9281 0.9281 0.0103 1.11%
2024-11-29 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9281 0.9281 0.9198 0.9198 0.0083 0.90%
2024-11-28 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9198 0.9198 0.9282 0.9282 -0.0084 -0.90%
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2024-11-26 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9182 0.9182 0.9158 0.9158 0.0024 0.26%
2024-11-25 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9158 0.9158 0.9212 0.9212 -0.0054 -0.59%
2024-11-22 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9212 0.9212 0.9388 0.9388 -0.0176 -1.87%
2024-11-21 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9388 0.9388 0.9437 0.9437 -0.0049 -0.52%
2024-11-20 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9437 0.9437 0.9366 0.9366 0.0071 0.76%
2024-11-19 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9366 0.9366 0.9291 0.9291 0.0075 0.81%
2024-11-18 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9291 0.9291 0.9390 0.9390 -0.0099 -1.05%
2024-11-15 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9390 0.9390 0.9504 0.9504 -0.0114 -1.20%
2024-11-14 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9504 0.9504 0.9684 0.9684 -0.0180 -1.86%
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2024-11-08 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9625 0.9625 0.9634 0.9634 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9634 0.9634 0.9541 0.9541 0.0093 0.97%
2024-11-06 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9541 0.9541 0.9616 0.9616 -0.0075 -0.78%
2024-11-05 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9616 0.9616 0.9520 0.9520 0.0096 1.01%
2024-11-04 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9520 0.9520 0.9433 0.9433 0.0087 0.92%
2024-11-01 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9433 0.9433 0.9464 0.9464 -0.0031 -0.33%
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2024-10-30 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9527 0.9527 0.9571 0.9571 -0.0044 -0.46%
2024-10-29 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9571 0.9571 0.9664 0.9664 -0.0093 -0.96%
2024-10-28 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9664 0.9664 0.9616 0.9616 0.0048 0.50%
2024-10-25 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9616 0.9616 0.9572 0.9572 0.0044 0.46%
2024-10-24 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9572 0.9572 0.9611 0.9611 -0.0039 -0.41%
2024-10-23 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9611 0.9611 0.9671 0.9671 -0.0060 -0.62%
2024-10-22 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9671 0.9671 0.9584 0.9584 0.0087 0.91%
2024-10-21 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9584 0.9584 0.9568 0.9568 0.0016 0.17%
2024-10-18 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9568 0.9568 0.9335 0.9335 0.0233 2.50%
2024-10-17 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9335 0.9335 0.9370 0.9370 -0.0035 -0.37%
2024-10-16 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9370 0.9370 0.9490 0.9490 -0.0120 -1.26%
2024-10-15 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9490 0.9490 0.9629 0.9629 -0.0139 -1.44%
2024-10-14 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9629 0.9629 0.9531 0.9531 0.0098 1.03%
2024-10-11 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9531 0.9531 0.9731 0.9731 -0.0200 -2.06%
2024-10-10 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9731 0.9731 0.9718 0.9718 0.0013 0.13%
2024-10-09 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9718 0.9718 1.0325 1.0325 -0.0607 -5.88%
2024-10-08 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 1.0325 1.0325 0.9818 0.9818 0.0507 5.16%
2024-09-30 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9818 0.9818 0.9176 0.9176 0.0642 7.00%
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2024-09-26 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8862 0.8862 0.8658 0.8658 0.0204 2.36%
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2024-09-20 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8382 0.8382 0.8408 0.8408 -0.0026 -0.31%
2024-09-19 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8408 0.8408 0.8387 0.8387 0.0021 0.25%
2024-09-18 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8387 0.8387 0.8391 0.8391 -0.0004 -0.05%
2024-09-13 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8391 0.8391 0.8390 0.8390 0.0001 0.01%
2024-09-12 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8390 0.8390 0.8427 0.8427 -0.0037 -0.44%
2024-09-11 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8427 0.8427 0.8400 0.8400 0.0027 0.32%
2024-09-10 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8400 0.8400 0.8395 0.8395 0.0005 0.06%
2024-09-09 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8395 0.8395 0.8429 0.8429 -0.0034 -0.40%
2024-09-06 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8429 0.8429 0.8554 0.8554 -0.0125 -1.46%
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2024-09-04 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8543 0.8543 0.8578 0.8578 -0.0035 -0.41%
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2024-08-07 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8668 0.8668 0.8683 0.8683 -0.0015 -0.17%
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2024-08-05 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8636 0.8636 0.8761 0.8761 -0.0125 -1.43%
2024-08-02 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8761 0.8761 0.8825 0.8825 -0.0064 -0.73%
2024-07-31 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8882 0.8882 0.8682 0.8682 0.0200 2.30%
2024-07-30 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8682 0.8682 0.8747 0.8747 -0.0065 -0.74%
2024-07-29 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8747 0.8747 0.8784 0.8784 -0.0037 -0.42%
2024-07-26 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8784 0.8784 0.8716 0.8716 0.0068 0.78%
2024-07-25 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8716 0.8716 0.8715 0.8715 0.0001 0.01%
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2024-07-15 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8981 0.8981 0.9035 0.9035 -0.0054 -0.60%
2024-07-12 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9035 0.9035 0.9037 0.9037 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9037 0.9037 0.8977 0.8977 0.0060 0.67%
2024-07-10 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8977 0.8977 0.8996 0.8996 -0.0019 -0.21%
2024-07-09 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8996 0.8996 0.8911 0.8911 0.0085 0.95%
2024-07-08 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8911 0.8911 0.8971 0.8971 -0.0060 -0.67%
2024-07-05 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8971 0.8971 0.8899 0.8899 0.0072 0.81%
2024-07-04 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8899 0.8899 0.8924 0.8924 -0.0025 -0.28%
2024-07-03 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8924 0.8924 0.8985 0.8985 -0.0061 -0.68%
2024-07-02 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8985 0.8985 0.9119 0.9119 -0.0134 -1.47%
2024-07-01 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9119 0.9119 0.9048 0.9048 0.0071 0.78%
2024-06-28 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9048 0.9048 0.9010 0.9010 0.0038 0.42%
2024-06-27 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9010 0.9010 0.9085 0.9085 -0.0075 -0.83%
2024-06-26 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9085 0.9085 0.9044 0.9044 0.0041 0.45%
2024-06-25 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9044 0.9044 0.9041 0.9041 0.0003 0.03%
2024-06-24 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9041 0.9041 0.9111 0.9111 -0.0070 -0.77%
2024-06-21 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9111 0.9111 0.9083 0.9083 0.0028 0.31%
2024-06-20 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9083 0.9083 0.9167 0.9167 -0.0084 -0.92%
2024-06-19 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9167 0.9167 0.9239 0.9239 -0.0072 -0.78%
2024-06-18 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9239 0.9239 0.9189 0.9189 0.0050 0.54%
2024-06-17 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9189 0.9189 0.9161 0.9161 0.0028 0.31%
2024-06-14 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9161 0.9161 0.9117 0.9117 0.0044 0.48%
2024-06-13 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9117 0.9117 0.9169 0.9169 -0.0052 -0.57%
2024-06-12 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9169 0.9169 0.9155 0.9155 0.0014 0.15%
2024-06-11 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9155 0.9155 0.9167 0.9167 -0.0012 -0.13%
2024-06-07 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9167 0.9167 0.9204 0.9204 -0.0037 -0.40%
2024-06-06 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9204 0.9204 0.9204 0.9204 0.0000 0.00%
2024-06-05 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9204 0.9204 0.9274 0.9274 -0.0070 -0.75%
2024-06-04 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9274 0.9274 0.9159 0.9159 0.0115 1.26%
2024-06-03 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9159 0.9159 0.9171 0.9171 -0.0012 -0.13%
2024-05-31 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9171 0.9171 0.9193 0.9193 -0.0022 -0.24%
2024-05-30 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9193 0.9193 0.9197 0.9197 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9197 0.9197 0.9201 0.9201 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9201 0.9201 0.9290 0.9290 -0.0089 -0.96%
2024-05-27 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9290 0.9290 0.9212 0.9212 0.0078 0.85%
2024-05-24 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9212 0.9212 0.9233 0.9233 -0.0021 -0.23%
2024-05-23 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9233 0.9233 0.9255 0.9255 -0.0022 -0.24%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%