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華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A(華泰紫金科創(chuàng)3年封閉混合A)基金凈值查詢(009663)

今天最新凈值 0.8934 -0.0018 -0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8844 -0.0074 -0.8270%
  • 累計凈值：0.8934
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7464億
  • 最近資產：4.66億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經理：劉瑞 俞天甲
近一月華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A|華泰紫金科創(chuàng)3年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A(009663)基金累計收益率7.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8918 0.8918 0.8934 0.8934 -0.0016 -0.18%
2025-05-21 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8934 0.8934 0.8952 0.8952 -0.0018 -0.20%
2025-05-20 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8952 0.8952 0.8889 0.8889 0.0063 0.71%
2025-05-19 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8889 0.8889 0.8913 0.8913 -0.0024 -0.27%
2025-05-16 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8913 0.8913 0.8886 0.8886 0.0027 0.30%
2025-05-15 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8886 0.8886 0.8985 0.8985 -0.0099 -1.10%
2025-05-14 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8985 0.8985 0.8930 0.8930 0.0055 0.62%
2025-05-13 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8930 0.8930 0.8918 0.8918 0.0012 0.13%
2025-05-12 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8918 0.8918 0.8785 0.8785 0.0133 1.51%
2025-05-09 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8785 0.8785 0.8837 0.8837 -0.0052 -0.59%
2025-05-08 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8837 0.8837 0.8649 0.8649 0.0188 2.17%
2025-05-07 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8649 0.8649 0.8640 0.8640 0.0009 0.10%
2025-05-06 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8640 0.8640 0.8488 0.8488 0.0152 1.79%
2025-04-30 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8488 0.8488 0.8466 0.8466 0.0022 0.26%
2025-04-29 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8466 0.8466 0.8447 0.8447 0.0019 0.22%
2025-04-28 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8447 0.8447 0.8494 0.8494 -0.0047 -0.55%
2025-04-25 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8494 0.8494 0.8396 0.8396 0.0098 1.17%
2025-04-24 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8396 0.8396 0.8459 0.8459 -0.0063 -0.74%
2025-04-23 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8459 0.8459 0.8311 0.8311 0.0148 1.78%