搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A(華泰紫金科創(chuàng)3年封閉混合A)基金凈值查詢(009663)

今天最新凈值 0.8934 -0.0018 -0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8916 -0.0018 -0.1984%
  • 累計凈值：0.8934
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7464億
  • 最近資產(chǎn)：4.66億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：劉瑞 俞天甲
近一季華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A|華泰紫金科創(chuàng)3年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A(009663)基金累計收益率-2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8918 0.8918 0.8934 0.8934 -0.0016 -0.18%
2025-05-21 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8934 0.8934 0.8952 0.8952 -0.0018 -0.20%
2025-05-20 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8952 0.8952 0.8889 0.8889 0.0063 0.71%
2025-05-19 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8889 0.8889 0.8913 0.8913 -0.0024 -0.27%
2025-05-16 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8913 0.8913 0.8886 0.8886 0.0027 0.30%
2025-05-15 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8886 0.8886 0.8985 0.8985 -0.0099 -1.10%
2025-05-14 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8985 0.8985 0.8930 0.8930 0.0055 0.62%
2025-05-13 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8930 0.8930 0.8918 0.8918 0.0012 0.13%
2025-05-12 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8918 0.8918 0.8785 0.8785 0.0133 1.51%
2025-05-09 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8785 0.8785 0.8837 0.8837 -0.0052 -0.59%
2025-05-08 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8837 0.8837 0.8649 0.8649 0.0188 2.17%
2025-05-07 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8649 0.8649 0.8640 0.8640 0.0009 0.10%
2025-05-06 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8640 0.8640 0.8488 0.8488 0.0152 1.79%
2025-04-30 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8488 0.8488 0.8466 0.8466 0.0022 0.26%
2025-04-29 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8466 0.8466 0.8447 0.8447 0.0019 0.22%
2025-04-28 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8447 0.8447 0.8494 0.8494 -0.0047 -0.55%
2025-04-25 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8494 0.8494 0.8396 0.8396 0.0098 1.17%
2025-04-24 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8396 0.8396 0.8459 0.8459 -0.0063 -0.74%
2025-04-23 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8459 0.8459 0.8311 0.8311 0.0148 1.78%
2025-04-22 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8311 0.8311 0.8334 0.8334 -0.0023 -0.28%
2025-04-21 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8334 0.8334 0.8230 0.8230 0.0104 1.26%
2025-04-18 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8230 0.8230 0.8184 0.8184 0.0046 0.56%
2025-04-17 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8184 0.8184 0.8183 0.8183 0.0001 0.01%
2025-04-16 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8183 0.8183 0.8293 0.8293 -0.0110 -1.33%
2025-04-15 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8293 0.8293 0.8338 0.8338 -0.0045 -0.54%
2025-04-14 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8338 0.8338 0.8292 0.8292 0.0046 0.55%
2025-04-11 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8292 0.8292 0.8259 0.8259 0.0033 0.40%
2025-04-10 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8259 0.8259 0.8101 0.8101 0.0158 1.95%
2025-04-09 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8101 0.8101 0.8090 0.8090 0.0011 0.14%
2025-04-08 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8090 0.8090 0.8177 0.8177 -0.0087 -1.06%
2025-04-07 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8177 0.8177 0.8753 0.8753 -0.0576 -6.58%
2025-04-03 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8753 0.8753 0.9014 0.9014 -0.0261 -2.90%
2025-04-02 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9014 0.9014 0.9011 0.9011 0.0003 0.03%
2025-04-01 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9011 0.9011 0.8951 0.8951 0.0060 0.67%
2025-03-31 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8951 0.8951 0.8978 0.8978 -0.0027 -0.30%
2025-03-28 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.8978 0.8978 0.9043 0.9043 -0.0065 -0.72%
2025-03-27 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9043 0.9043 0.9061 0.9061 -0.0018 -0.20%
2025-03-26 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9061 0.9061 0.9087 0.9087 -0.0026 -0.29%
2025-03-25 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9087 0.9087 0.9100 0.9100 -0.0013 -0.14%
2025-03-24 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9100 0.9100 0.9034 0.9034 0.0066 0.73%
2025-03-21 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9034 0.9034 0.9144 0.9144 -0.0110 -1.20%
2025-03-20 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9144 0.9144 0.9172 0.9172 -0.0028 -0.31%
2025-03-19 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9172 0.9172 0.9288 0.9288 -0.0116 -1.25%
2025-03-18 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9288 0.9288 0.9174 0.9174 0.0114 1.24%
2025-03-17 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9174 0.9174 0.9167 0.9167 0.0007 0.08%
2025-03-14 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9167 0.9167 0.9031 0.9031 0.0136 1.51%
2025-03-13 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9031 0.9031 0.9074 0.9074 -0.0043 -0.47%
2025-03-12 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9074 0.9074 0.9074 0.9074 0.0000 0.00%
2025-03-11 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9074 0.9074 0.9075 0.9075 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9075 0.9075 0.9062 0.9062 0.0013 0.14%
2025-03-07 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9062 0.9062 0.9135 0.9135 -0.0073 -0.80%
2025-03-06 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9135 0.9135 0.9088 0.9088 0.0047 0.52%
2025-03-05 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9088 0.9088 0.9096 0.9096 -0.0008 -0.09%
2025-03-04 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9096 0.9096 0.9084 0.9084 0.0012 0.13%
2025-03-03 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9084 0.9084 0.9121 0.9121 -0.0037 -0.41%
2025-02-28 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9121 0.9121 0.9308 0.9308 -0.0187 -2.01%
2025-02-27 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9308 0.9308 0.9360 0.9360 -0.0052 -0.56%
2025-02-26 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9360 0.9360 0.9321 0.9321 0.0039 0.42%
2025-02-25 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9321 0.9321 0.9400 0.9400 -0.0079 -0.84%
2025-02-24 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 0.9400 0.9400 0.9458 0.9458 -0.0058 -0.61%