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平安研究睿選混合C基金凈值查詢(009662)

今天最新凈值 0.5986 0.0014 0.2300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6071 0.0085 1.4196%
  • 累計(jì)凈值：0.5986
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9533億
  • 最近資產(chǎn)：11.93億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李化松
今年以來(lái)平安研究睿選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),平安研究睿選混合C(009662)基金累計(jì)收益率-3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 009662 平安研究睿選混合C 0.5986 0.5986 0.5972 0.5972 0.0014 0.23%
2025-05-19 009662 平安研究睿選混合C 0.5972 0.5972 0.6032 0.6032 -0.0060 -0.99%
2025-05-16 009662 平安研究睿選混合C 0.6032 0.6032 0.6060 0.6060 -0.0028 -0.46%
2025-05-15 009662 平安研究睿選混合C 0.6060 0.6060 0.6161 0.6161 -0.0101 -1.64%
2025-05-14 009662 平安研究睿選混合C 0.6161 0.6161 0.6124 0.6124 0.0037 0.60%
2025-05-13 009662 平安研究睿選混合C 0.6124 0.6124 0.6115 0.6115 0.0009 0.15%
2025-05-12 009662 平安研究睿選混合C 0.6115 0.6115 0.5903 0.5903 0.0212 3.59%
2025-05-09 009662 平安研究睿選混合C 0.5903 0.5903 0.5971 0.5971 -0.0068 -1.14%
2025-05-08 009662 平安研究睿選混合C 0.5971 0.5971 0.5931 0.5931 0.0040 0.67%
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2025-04-30 009662 平安研究睿選混合C 0.5840 0.5840 0.5820 0.5820 0.0020 0.34%
2025-04-29 009662 平安研究睿選混合C 0.5820 0.5820 0.5851 0.5851 -0.0031 -0.53%
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2025-04-02 009662 平安研究睿選混合C 0.6540 0.6540 0.6542 0.6542 -0.0002 -0.03%
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2025-01-06 009662 平安研究睿選混合C 0.6093 0.6093 0.6036 0.6036 0.0057 0.94%
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2025-01-02 009662 平安研究睿選混合C 0.6084 0.6084 0.6253 0.6253 -0.0169 -2.70%