平安研究睿選混合C基金凈值查詢(xún)(009662)
今天最新凈值
0.6074
0.0088 1.4700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5957
-0.0072 -1.1893%
- 累計(jì)凈值：0.6074
- 成立日期：2020-07-17
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：17.9533億
- 最近資產(chǎn)：11.93億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：李化松
近一月,平安研究睿選混合C(009662)基金累計(jì)收益率3.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.6029 |
0.6029 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0045 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0088 |
1.47% |
| 2025-05-20 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.5986 |
0.5986 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0014 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.5972 |
0.5972 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0060 |
-0.99% |
| 2025-05-16 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.6032 |
0.6032 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0101 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0037 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.6115 |
0.6115 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0212 |
3.59% |
| 2025-05-09 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.5903 |
0.5903 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0068 |
-1.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.5971 |
0.5971 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0040 |
0.67% |
| 2025-05-07 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.5931 |
0.5931 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0022 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0069 |
1.18% |
| 2025-04-30 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.5840 |
0.5840 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0020 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0031 |
-0.53% |
| 2025-04-28 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5893 |
0.5893 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.5893 |
0.5893 |
0.5872 |
0.5872 |
0.0021 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.5872 |
0.5872 |
0.5926 |
0.5926 |
-0.0054 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
009662 |
平安研究睿選混合C |
0.5926 |
0.5926 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0107 |
1.84% |
