搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C(華安中債1-5年國開行債C)基金凈值查詢(009657)

今天最新凈值 1.0996 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1616
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9528億
  • 最近資產(chǎn)：24.89億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：林唐宇
近一周華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C|華安中債1-5年國開行債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C(009657)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0996 1.1616 1.0996 1.1616 0.0000 0.00%
2025-05-21 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0996 1.1616 1.0996 1.1616 0.0000 0.00%
2025-05-20 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0996 1.1616 1.0996 1.1616 0.0000 0.00%
2025-05-19 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0996 1.1616 1.0994 1.1614 0.0002 0.02%