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華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C(華安中債1-5年國開行債C)基金凈值查詢(009657)

今天最新凈值 1.0996 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1616
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9528億
  • 最近資產(chǎn)：24.89億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：林唐宇
今年以來華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C|華安中債1-5年國開行債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C(009657)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0996 1.1616 1.0996 1.1616 0.0000 0.00%
2025-05-21 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0996 1.1616 1.0996 1.1616 0.0000 0.00%
2025-05-20 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0996 1.1616 1.0996 1.1616 0.0000 0.00%
2025-05-19 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0996 1.1616 1.0994 1.1614 0.0002 0.02%
2025-05-16 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0994 1.1614 1.0995 1.1615 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0995 1.1615 1.1000 1.1620 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.1000 1.1620 1.1004 1.1624 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.1004 1.1624 1.1000 1.1620 0.0004 0.04%
2025-05-12 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.1000 1.1620 1.1004 1.1624 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.1004 1.1624 1.1002 1.1622 0.0002 0.02%
2025-05-08 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.1002 1.1622 1.0992 1.1612 0.0010 0.09%
2025-05-07 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0992 1.1612 1.0989 1.1609 0.0003 0.03%
2025-05-06 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0989 1.1609 1.0990 1.1610 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0990 1.1610 1.0984 1.1604 0.0006 0.05%
2025-04-29 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0984 1.1604 1.0978 1.1598 0.0006 0.05%
2025-04-28 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0978 1.1598 1.0976 1.1596 0.0002 0.02%
2025-04-25 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0976 1.1596 1.0975 1.1595 0.0001 0.01%
2025-04-24 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0975 1.1595 1.0976 1.1596 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0976 1.1596 1.0979 1.1599 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0979 1.1599 1.0977 1.1597 0.0002 0.02%
2025-04-21 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0977 1.1597 1.0979 1.1599 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0979 1.1599 1.0980 1.1600 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0980 1.1600 1.0983 1.1603 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0983 1.1603 1.0981 1.1601 0.0002 0.02%
2025-04-15 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0981 1.1601 1.0982 1.1602 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0982 1.1602 1.0984 1.1604 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0984 1.1604 1.0980 1.1600 0.0004 0.04%
2025-04-10 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0980 1.1600 1.0974 1.1594 0.0006 0.05%
2025-04-09 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0974 1.1594 1.0970 1.1590 0.0004 0.04%
2025-04-08 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0970 1.1590 1.0986 1.1606 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0986 1.1606 1.0972 1.1592 0.0014 0.13%
2025-04-03 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0972 1.1592 1.0954 1.1574 0.0018 0.16%
2025-04-02 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0954 1.1574 1.0949 1.1569 0.0005 0.05%
2025-04-01 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0949 1.1569 1.0951 1.1571 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0951 1.1571 1.0950 1.1570 0.0001 0.01%
2025-03-28 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0950 1.1570 1.0948 1.1568 0.0002 0.02%
2025-03-27 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0948 1.1568 1.0949 1.1569 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0949 1.1569 1.0945 1.1565 0.0004 0.04%
2025-03-25 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0945 1.1565 1.0945 1.1565 0.0000 0.00%
2025-03-24 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0945 1.1565 1.0943 1.1563 0.0002 0.02%
2025-03-21 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0943 1.1563 1.0946 1.1566 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0946 1.1566 1.0939 1.1559 0.0007 0.06%
2025-03-19 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0939 1.1559 1.0936 1.1556 0.0003 0.03%
2025-03-18 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0936 1.1556 1.0933 1.1553 0.0003 0.03%
2025-03-17 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0933 1.1553 1.0943 1.1563 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0943 1.1563 1.0936 1.1556 0.0007 0.06%
2025-03-13 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0936 1.1556 1.0934 1.1554 0.0002 0.02%
2025-03-12 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0934 1.1554 1.0920 1.1540 0.0014 0.13%
2025-03-11 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0920 1.1540 1.0931 1.1551 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0931 1.1551 1.0931 1.1551 0.0000 0.00%
2025-03-07 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0931 1.1551 1.0945 1.1565 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0945 1.1565 1.0952 1.1572 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0952 1.1572 1.0950 1.1570 0.0002 0.02%
2025-03-04 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0950 1.1570 1.0951 1.1571 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0951 1.1571 1.0938 1.1558 0.0013 0.12%
2025-02-28 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0938 1.1558 1.0933 1.1553 0.0005 0.05%
2025-02-27 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0933 1.1553 1.0941 1.1561 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0941 1.1561 1.0939 1.1559 0.0002 0.02%
2025-02-25 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0939 1.1559 1.0936 1.1556 0.0003 0.03%
2025-02-24 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0936 1.1556 1.0945 1.1565 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0945 1.1565 1.0954 1.1574 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0954 1.1574 1.0963 1.1583 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0963 1.1583 1.0958 1.1578 0.0005 0.05%
2025-02-18 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0958 1.1578 1.0962 1.1582 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0962 1.1582 1.0968 1.1588 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0968 1.1588 1.0976 1.1596 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0976 1.1596 1.0980 1.1600 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0980 1.1600 1.0982 1.1602 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0982 1.1602 1.0982 1.1602 0.0000 0.00%
2025-02-10 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0982 1.1602 1.0992 1.1612 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0992 1.1612 1.0994 1.1614 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0994 1.1614 1.0988 1.1608 0.0006 0.05%
2025-02-05 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0988 1.1608 1.0984 1.1604 0.0004 0.04%
2025-01-27 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0984 1.1604 1.0970 1.1590 0.0014 0.13%
2025-01-22 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0978 1.1598 1.0980 1.1600 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0981 1.1601 1.0969 1.1589 0.0012 0.11%
2025-01-13 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0969 1.1589 1.0978 1.1598 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0978 1.1598 1.0978 1.1598 0.0000 0.00%
2025-01-09 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0978 1.1598 1.0986 1.1606 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0986 1.1606 1.0991 1.1611 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0991 1.1611 1.1000 1.1620 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.1000 1.1620 1.1003 1.1623 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.1003 1.1623 1.0997 1.1617 0.0006 0.05%
2025-01-02 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 1.0997 1.1617 1.0996 1.1616 0.0001 0.01%