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華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C(華安中債1-5年國(guó)開行債C)基金凈值查詢(009657)

今天最新凈值 1.0996 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1616
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9528億
  • 最近資產(chǎn)：24.89億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：林唐宇
近一年華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C|華安中債1-5年國(guó)開行債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C(009657)基金累計(jì)收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0997 1.1617 1.0996 1.1616 0.0001 0.01%
2025-05-22 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0996 1.1616 1.0996 1.1616 0.0000 0.00%
2025-05-21 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0996 1.1616 1.0996 1.1616 0.0000 0.00%
2025-05-20 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0996 1.1616 1.0996 1.1616 0.0000 0.00%
2025-05-19 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0996 1.1616 1.0994 1.1614 0.0002 0.02%
2025-05-16 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0994 1.1614 1.0995 1.1615 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0995 1.1615 1.1000 1.1620 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1000 1.1620 1.1004 1.1624 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1004 1.1624 1.1000 1.1620 0.0004 0.04%
2025-05-12 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1000 1.1620 1.1004 1.1624 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1004 1.1624 1.1002 1.1622 0.0002 0.02%
2025-05-08 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1002 1.1622 1.0992 1.1612 0.0010 0.09%
2025-05-07 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0992 1.1612 1.0989 1.1609 0.0003 0.03%
2025-05-06 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0989 1.1609 1.0990 1.1610 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0990 1.1610 1.0984 1.1604 0.0006 0.05%
2025-04-29 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0984 1.1604 1.0978 1.1598 0.0006 0.05%
2025-04-28 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0978 1.1598 1.0976 1.1596 0.0002 0.02%
2025-04-25 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0976 1.1596 1.0975 1.1595 0.0001 0.01%
2025-04-24 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0975 1.1595 1.0976 1.1596 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0976 1.1596 1.0979 1.1599 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0979 1.1599 1.0977 1.1597 0.0002 0.02%
2025-04-21 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0977 1.1597 1.0979 1.1599 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0979 1.1599 1.0980 1.1600 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0980 1.1600 1.0983 1.1603 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0983 1.1603 1.0981 1.1601 0.0002 0.02%
2025-04-15 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0981 1.1601 1.0982 1.1602 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0982 1.1602 1.0984 1.1604 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0984 1.1604 1.0980 1.1600 0.0004 0.04%
2025-04-10 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0980 1.1600 1.0974 1.1594 0.0006 0.05%
2025-04-09 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0974 1.1594 1.0970 1.1590 0.0004 0.04%
2025-04-08 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0970 1.1590 1.0986 1.1606 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0986 1.1606 1.0972 1.1592 0.0014 0.13%
2025-04-03 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0972 1.1592 1.0954 1.1574 0.0018 0.16%
2025-04-02 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0954 1.1574 1.0949 1.1569 0.0005 0.05%
2025-04-01 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0949 1.1569 1.0951 1.1571 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0951 1.1571 1.0950 1.1570 0.0001 0.01%
2025-03-28 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0950 1.1570 1.0948 1.1568 0.0002 0.02%
2025-03-27 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0948 1.1568 1.0949 1.1569 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0949 1.1569 1.0945 1.1565 0.0004 0.04%
2025-03-25 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0945 1.1565 1.0945 1.1565 0.0000 0.00%
2025-03-24 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0945 1.1565 1.0943 1.1563 0.0002 0.02%
2025-03-21 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0943 1.1563 1.0946 1.1566 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0946 1.1566 1.0939 1.1559 0.0007 0.06%
2025-03-19 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0939 1.1559 1.0936 1.1556 0.0003 0.03%
2025-03-18 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0936 1.1556 1.0933 1.1553 0.0003 0.03%
2025-03-17 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0933 1.1553 1.0943 1.1563 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0943 1.1563 1.0936 1.1556 0.0007 0.06%
2025-03-13 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0936 1.1556 1.0934 1.1554 0.0002 0.02%
2025-03-12 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0934 1.1554 1.0920 1.1540 0.0014 0.13%
2025-03-11 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0920 1.1540 1.0931 1.1551 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0931 1.1551 1.0931 1.1551 0.0000 0.00%
2025-03-07 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0931 1.1551 1.0945 1.1565 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0945 1.1565 1.0952 1.1572 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0952 1.1572 1.0950 1.1570 0.0002 0.02%
2025-03-04 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0950 1.1570 1.0951 1.1571 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0951 1.1571 1.0938 1.1558 0.0013 0.12%
2025-02-28 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0938 1.1558 1.0933 1.1553 0.0005 0.05%
2025-02-27 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0933 1.1553 1.0941 1.1561 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0941 1.1561 1.0939 1.1559 0.0002 0.02%
2025-02-25 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0939 1.1559 1.0936 1.1556 0.0003 0.03%
2025-02-24 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0936 1.1556 1.0945 1.1565 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0945 1.1565 1.0954 1.1574 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0954 1.1574 1.0963 1.1583 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0963 1.1583 1.0958 1.1578 0.0005 0.05%
2025-02-18 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0958 1.1578 1.0962 1.1582 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0962 1.1582 1.0968 1.1588 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0968 1.1588 1.0976 1.1596 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0976 1.1596 1.0980 1.1600 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0980 1.1600 1.0982 1.1602 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0982 1.1602 1.0982 1.1602 0.0000 0.00%
2025-02-10 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0982 1.1602 1.0992 1.1612 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0992 1.1612 1.0994 1.1614 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0994 1.1614 1.0988 1.1608 0.0006 0.05%
2025-02-05 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0988 1.1608 1.0984 1.1604 0.0004 0.04%
2025-01-27 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0984 1.1604 1.0970 1.1590 0.0014 0.13%
2025-01-22 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0978 1.1598 1.0980 1.1600 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0981 1.1601 1.0969 1.1589 0.0012 0.11%
2025-01-13 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0969 1.1589 1.0978 1.1598 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0978 1.1598 1.0978 1.1598 0.0000 0.00%
2025-01-09 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0978 1.1598 1.0986 1.1606 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0986 1.1606 1.0991 1.1611 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0991 1.1611 1.1000 1.1620 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1000 1.1620 1.1003 1.1623 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1003 1.1623 1.0997 1.1617 0.0006 0.05%
2025-01-02 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0997 1.1617 1.0996 1.1616 0.0001 0.01%
2024-12-31 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0996 1.1616 1.0996 1.1616 0.0000 0.00%
2024-12-26 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0991 1.1611 1.0986 1.1606 0.0005 0.05%
2024-12-25 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0986 1.1606 1.0995 1.1615 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0995 1.1615 1.0997 1.1617 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0997 1.1617 1.0991 1.1611 0.0006 0.05%
2024-12-20 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0991 1.1611 1.0977 1.1597 0.0014 0.13%
2024-12-19 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0977 1.1597 1.0971 1.1591 0.0006 0.05%
2024-12-18 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0971 1.1591 1.0970 1.1590 0.0001 0.01%
2024-12-17 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0970 1.1590 1.0972 1.1592 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0972 1.1592 1.0965 1.1585 0.0007 0.06%
2024-12-13 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0965 1.1585 1.0952 1.1572 0.0013 0.12%
2024-12-12 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0952 1.1572 1.0943 1.1563 0.0009 0.08%
2024-12-11 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0943 1.1563 1.0941 1.1561 0.0002 0.02%
2024-12-10 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0941 1.1561 1.0927 1.1547 0.0014 0.13%
2024-12-09 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0927 1.1547 1.0920 1.1540 0.0007 0.06%
2024-12-06 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0920 1.1540 1.0920 1.1540 0.0000 0.00%
2024-12-05 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0920 1.1540 1.0921 1.1541 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0921 1.1541 1.0916 1.1536 0.0005 0.05%
2024-12-03 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0916 1.1536 1.0918 1.1538 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0918 1.1538 1.0901 1.1521 0.0017 0.16%
2024-11-29 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0901 1.1521 1.0893 1.1513 0.0008 0.07%
2024-11-28 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0893 1.1513 1.0888 1.1508 0.0005 0.05%
2024-11-27 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0888 1.1508 1.0887 1.1507 0.0001 0.01%
2024-11-26 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0887 1.1507 1.0887 1.1507 0.0000 0.00%
2024-11-25 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0887 1.1507 1.0885 1.1505 0.0002 0.02%
2024-11-22 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0885 1.1505 1.0885 1.1505 0.0000 0.00%
2024-11-21 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0885 1.1505 1.0881 1.1501 0.0004 0.04%
2024-11-20 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0881 1.1501 1.0881 1.1501 0.0000 0.00%
2024-11-19 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0881 1.1501 1.0879 1.1499 0.0002 0.02%
2024-11-18 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0879 1.1499 1.0881 1.1501 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0881 1.1501 1.0880 1.1500 0.0001 0.01%
2024-11-14 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0880 1.1500 1.0879 1.1499 0.0001 0.01%
2024-11-13 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0879 1.1499 1.0879 1.1499 0.0000 0.00%
2024-11-12 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0879 1.1499 1.0876 1.1496 0.0003 0.03%
2024-11-11 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0876 1.1496 1.0875 1.1495 0.0001 0.01%
2024-11-08 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0875 1.1495 1.0874 1.1494 0.0001 0.01%
2024-11-07 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0874 1.1494 1.0869 1.1489 0.0005 0.05%
2024-11-06 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0869 1.1489 1.0871 1.1491 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0871 1.1491 1.0870 1.1490 0.0001 0.01%
2024-11-04 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0870 1.1490 1.0869 1.1489 0.0001 0.01%
2024-11-01 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0869 1.1489 1.0864 1.1484 0.0005 0.05%
2024-10-31 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0864 1.1484 1.0859 1.1479 0.0005 0.05%
2024-10-30 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0859 1.1479 1.0860 1.1480 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0860 1.1480 1.0858 1.1478 0.0002 0.02%
2024-10-28 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0858 1.1478 1.0856 1.1476 0.0002 0.02%
2024-10-25 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0856 1.1476 1.0849 1.1469 0.0007 0.06%
2024-10-24 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0849 1.1469 1.0849 1.1469 0.0000 0.00%
2024-10-23 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0849 1.1469 1.0851 1.1471 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0851 1.1471 1.0859 1.1479 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0859 1.1479 1.0860 1.1480 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0860 1.1480 1.0864 1.1484 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0864 1.1484 1.0859 1.1479 0.0005 0.05%
2024-10-16 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0859 1.1479 1.0862 1.1482 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0862 1.1482 1.0860 1.1480 0.0002 0.02%
2024-10-14 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0860 1.1480 1.0855 1.1475 0.0005 0.05%
2024-10-11 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0855 1.1475 1.0849 1.1469 0.0006 0.06%
2024-10-10 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0849 1.1469 1.0834 1.1454 0.0015 0.14%
2024-10-09 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0834 1.1454 1.0831 1.1451 0.0003 0.03%
2024-10-08 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0831 1.1451 1.0844 1.1464 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0844 1.1464 1.0853 1.1473 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0853 1.1473 1.0871 1.1491 -0.0018 -0.17%
2024-09-26 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0871 1.1491 1.0873 1.1493 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0873 1.1493 1.0857 1.1477 0.0016 0.15%
2024-09-24 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0857 1.1477 1.0857 1.1477 0.0000 0.00%
2024-09-23 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0857 1.1477 1.0856 1.1476 0.0001 0.01%
2024-09-20 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0856 1.1476 1.0855 1.1475 0.0001 0.01%
2024-09-19 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0855 1.1475 1.0857 1.1477 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0857 1.1477 1.0854 1.1474 0.0003 0.03%
2024-09-13 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0854 1.1474 1.0852 1.1472 0.0002 0.02%
2024-09-12 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0852 1.1472 1.0853 1.1473 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0853 1.1473 1.0846 1.1466 0.0007 0.06%
2024-09-10 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0846 1.1466 1.0844 1.1464 0.0002 0.02%
2024-09-09 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0844 1.1464 1.0841 1.1461 0.0003 0.03%
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2024-08-30 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0824 1.1444 1.0821 1.1441 0.0003 0.03%
2024-08-29 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0821 1.1441 1.0822 1.1442 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0822 1.1442 1.0816 1.1436 0.0006 0.06%
2024-08-27 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0816 1.1436 1.0823 1.1443 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0823 1.1443 1.0823 1.1443 0.0000 0.00%
2024-08-23 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0823 1.1443 1.0817 1.1437 0.0006 0.06%
2024-08-22 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0817 1.1437 1.0815 1.1435 0.0002 0.02%
2024-08-21 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0815 1.1435 1.0814 1.1434 0.0001 0.01%
2024-08-20 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0814 1.1434 1.0815 1.1435 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0815 1.1435 1.0813 1.1433 0.0002 0.02%
2024-08-16 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0813 1.1433 1.0816 1.1436 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0816 1.1436 1.0823 1.1443 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0823 1.1443 1.0818 1.1438 0.0005 0.05%
2024-08-13 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0818 1.1438 1.0808 1.1428 0.0010 0.09%
2024-08-12 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0808 1.1428 1.0822 1.1442 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0822 1.1442 1.0827 1.1447 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0827 1.1447 1.0834 1.1454 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0834 1.1454 1.0834 1.1454 0.0000 0.00%
2024-08-06 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0834 1.1454 1.0836 1.1456 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0836 1.1456 1.0834 1.1454 0.0002 0.02%
2024-08-02 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0834 1.1454 1.0831 1.1451 0.0003 0.03%
2024-07-31 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0825 1.1445 1.0819 1.1439 0.0006 0.06%
2024-07-30 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0819 1.1439 1.0817 1.1437 0.0002 0.02%
2024-07-29 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0817 1.1437 1.0814 1.1434 0.0003 0.03%
2024-07-26 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0814 1.1434 1.0814 1.1434 0.0000 0.00%
2024-07-25 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0814 1.1434 1.0813 1.1433 0.0001 0.01%
2024-07-24 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0813 1.1433 1.0814 1.1434 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0814 1.1434 1.0808 1.1428 0.0006 0.06%
2024-07-22 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0808 1.1428 1.0796 1.1416 0.0012 0.11%
2024-07-19 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0796 1.1416 1.0793 1.1413 0.0003 0.03%
2024-07-18 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0793 1.1413 1.0795 1.1415 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0795 1.1415 1.0794 1.1414 0.0001 0.01%
2024-07-16 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0794 1.1414 1.0793 1.1413 0.0001 0.01%
2024-07-15 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0793 1.1413 1.0789 1.1409 0.0004 0.04%
2024-07-12 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0789 1.1409 1.0786 1.1406 0.0003 0.03%
2024-07-11 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0786 1.1406 1.0783 1.1403 0.0003 0.03%
2024-07-10 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0783 1.1403 1.0782 1.1402 0.0001 0.01%
2024-07-09 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0782 1.1402 1.0777 1.1397 0.0005 0.05%
2024-07-08 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0777 1.1397 1.0785 1.1405 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0785 1.1405 1.0789 1.1409 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0789 1.1409 1.0790 1.1410 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0790 1.1410 1.0786 1.1406 0.0004 0.04%
2024-07-02 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0786 1.1406 1.0778 1.1398 0.0008 0.07%
2024-07-01 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0778 1.1398 1.0785 1.1405 -0.0007 -0.06%
2024-06-28 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0785 1.1405 1.0786 1.1406 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0786 1.1406 1.0781 1.1401 0.0005 0.05%
2024-06-26 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0781 1.1401 1.0777 1.1397 0.0004 0.04%
2024-06-25 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0777 1.1397 1.0771 1.1391 0.0006 0.06%
2024-06-24 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0771 1.1391 1.0766 1.1386 0.0005 0.05%
2024-06-21 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0766 1.1386 1.0768 1.1388 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0768 1.1388 1.0767 1.1387 0.0001 0.01%
2024-06-19 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0767 1.1387 1.0760 1.1380 0.0007 0.07%
2024-06-18 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.0760 1.1380 1.1227 1.1377 0.0003 0.03%
2024-06-17 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1227 1.1377 1.1227 1.1377 0.0000 0.00%
2024-06-14 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1227 1.1377 1.1226 1.1376 0.0001 0.01%
2024-06-13 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1226 1.1376 1.1226 1.1376 0.0000 0.00%
2024-06-12 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1226 1.1376 1.1227 1.1377 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1227 1.1377 1.1225 1.1375 0.0002 0.02%
2024-06-07 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1225 1.1375 1.1224 1.1374 0.0001 0.01%
2024-06-06 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1224 1.1374 1.1223 1.1373 0.0001 0.01%
2024-06-05 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1223 1.1373 1.1219 1.1369 0.0004 0.04%
2024-06-04 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1219 1.1369 1.1217 1.1367 0.0002 0.02%
2024-06-03 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1217 1.1367 1.1211 1.1361 0.0006 0.05%
2024-05-31 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1211 1.1361 1.1209 1.1359 0.0002 0.02%
2024-05-30 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1209 1.1359 1.1208 1.1358 0.0001 0.01%
2024-05-29 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1208 1.1358 1.1206 1.1356 0.0002 0.02%
2024-05-28 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1206 1.1356 1.1204 1.1354 0.0002 0.02%
2024-05-27 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1204 1.1354 1.1203 1.1353 0.0001 0.01%
2024-05-24 009657 華安中債1-5年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C 1.1203 1.1353 1.1204 1.1354 -0.0001 -0.01%