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工銀尊益中短債A基金凈值查詢(009655)

今天最新凈值 1.1834 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1834
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：127.7390億
  • 最近資產(chǎn)：148.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：谷衡 尹珂嘉
近一月工銀尊益中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀尊益中短債A(009655)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009655 工銀尊益中短債A 1.1835 1.1835 1.1834 1.1834 0.0001 0.01%
2025-05-21 009655 工銀尊益中短債A 1.1834 1.1834 1.1833 1.1833 0.0001 0.01%
2025-05-20 009655 工銀尊益中短債A 1.1833 1.1833 1.1832 1.1832 0.0001 0.01%
2025-05-19 009655 工銀尊益中短債A 1.1832 1.1832 1.1829 1.1829 0.0003 0.03%
2025-05-16 009655 工銀尊益中短債A 1.1829 1.1829 1.1830 1.1830 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009655 工銀尊益中短債A 1.1830 1.1830 1.1829 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-14 009655 工銀尊益中短債A 1.1829 1.1829 1.1828 1.1828 0.0001 0.01%
2025-05-13 009655 工銀尊益中短債A 1.1828 1.1828 1.1825 1.1825 0.0003 0.03%
2025-05-12 009655 工銀尊益中短債A 1.1825 1.1825 1.1828 1.1828 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 009655 工銀尊益中短債A 1.1828 1.1828 1.1824 1.1824 0.0004 0.03%
2025-05-08 009655 工銀尊益中短債A 1.1824 1.1824 1.1818 1.1818 0.0006 0.05%
2025-05-07 009655 工銀尊益中短債A 1.1818 1.1818 1.1817 1.1817 0.0001 0.01%
2025-05-06 009655 工銀尊益中短債A 1.1817 1.1817 1.1814 1.1814 0.0003 0.03%
2025-04-30 009655 工銀尊益中短債A 1.1814 1.1814 1.1811 1.1811 0.0003 0.03%
2025-04-29 009655 工銀尊益中短債A 1.1811 1.1811 1.1807 1.1807 0.0004 0.03%
2025-04-28 009655 工銀尊益中短債A 1.1807 1.1807 1.1803 1.1803 0.0004 0.03%
2025-04-25 009655 工銀尊益中短債A 1.1803 1.1803 1.1803 1.1803 0.0000 0.00%
2025-04-24 009655 工銀尊益中短債A 1.1803 1.1803 1.1803 1.1803 0.0000 0.00%