工銀尊益中短債A基金凈值查詢(009655)

今天最新凈值 1.1834 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1834
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：127.7390億
最近資產(chǎn)：148.42億
基金公司：
基金經(jīng)理：谷衡尹珂嘉

今年以來工銀尊益中短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,工銀尊益中短債A(009655)基金累計收益率0.76%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	009655	工銀尊益中短債A	1.1835	1.1835	1.1834	1.1834	0.0001	0.01%
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2025-05-20	009655	工銀尊益中短債A	1.1833	1.1833	1.1832	1.1832	0.0001	0.01%
2025-05-19	009655	工銀尊益中短債A	1.1832	1.1832	1.1829	1.1829	0.0003	0.03%
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2025-05-14	009655	工銀尊益中短債A	1.1829	1.1829	1.1828	1.1828	0.0001	0.01%
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2025-05-12	009655	工銀尊益中短債A	1.1825	1.1825	1.1828	1.1828	-0.0003	-0.03%
2025-05-09	009655	工銀尊益中短債A	1.1828	1.1828	1.1824	1.1824	0.0004	0.03%

2025-05-08	009655	工銀尊益中短債A	1.1824	1.1824	1.1818	1.1818	0.0006	0.05%
2025-05-07	009655	工銀尊益中短債A	1.1818	1.1818	1.1817	1.1817	0.0001	0.01%
2025-05-06	009655	工銀尊益中短債A	1.1817	1.1817	1.1814	1.1814	0.0003	0.03%
2025-04-30	009655	工銀尊益中短債A	1.1814	1.1814	1.1811	1.1811	0.0003	0.03%
2025-04-29	009655	工銀尊益中短債A	1.1811	1.1811	1.1807	1.1807	0.0004	0.03%
2025-04-28	009655	工銀尊益中短債A	1.1807	1.1807	1.1803	1.1803	0.0004	0.03%
2025-04-25	009655	工銀尊益中短債A	1.1803	1.1803	1.1803	1.1803	0.0000	0.00%
2025-04-24	009655	工銀尊益中短債A	1.1803	1.1803	1.1803	1.1803	0.0000	0.00%
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2025-04-22	009655	工銀尊益中短債A	1.1805	1.1805	1.1803	1.1803	0.0002	0.02%
2025-04-21	009655	工銀尊益中短債A	1.1803	1.1803	1.1802	1.1802	0.0001	0.01%
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2025-04-16	009655	工銀尊益中短債A	1.1801	1.1801	1.1799	1.1799	0.0002	0.02%
2025-04-15	009655	工銀尊益中短債A	1.1799	1.1799	1.1799	1.1799	0.0000	0.00%

2025-04-14	009655	工銀尊益中短債A	1.1799	1.1799	1.1798	1.1798	0.0001	0.01%
2025-04-11	009655	工銀尊益中短債A	1.1798	1.1798	1.1796	1.1796	0.0002	0.02%
2025-04-10	009655	工銀尊益中短債A	1.1796	1.1796	1.1797	1.1797	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	009655	工銀尊益中短債A	1.1797	1.1797	1.1797	1.1797	0.0000	0.00%
2025-04-08	009655	工銀尊益中短債A	1.1797	1.1797	1.1802	1.1802	-0.0005	-0.04%
2025-04-07	009655	工銀尊益中短債A	1.1802	1.1802	1.1786	1.1786	0.0016	0.14%
2025-04-03	009655	工銀尊益中短債A	1.1786	1.1786	1.1771	1.1771	0.0015	0.13%
2025-04-02	009655	工銀尊益中短債A	1.1771	1.1771	1.1766	1.1766	0.0005	0.04%
2025-04-01	009655	工銀尊益中短債A	1.1766	1.1766	1.1765	1.1765	0.0001	0.01%
2025-03-31	009655	工銀尊益中短債A	1.1765	1.1765	1.1762	1.1762	0.0003	0.03%
2025-03-28	009655	工銀尊益中短債A	1.1762	1.1762	1.1761	1.1761	0.0001	0.01%
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2025-03-24	009655	工銀尊益中短債A	1.1753	1.1753	1.1751	1.1751	0.0002	0.02%
2025-03-21	009655	工銀尊益中短債A	1.1751	1.1751	1.1748	1.1748	0.0003	0.03%
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2025-03-19	009655	工銀尊益中短債A	1.1743	1.1743	1.1740	1.1740	0.0003	0.03%
2025-03-18	009655	工銀尊益中短債A	1.1740	1.1740	1.1739	1.1739	0.0001	0.01%
2025-03-17	009655	工銀尊益中短債A	1.1739	1.1739	1.1742	1.1742	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	009655	工銀尊益中短債A	1.1742	1.1742	1.1739	1.1739	0.0003	0.03%
2025-03-13	009655	工銀尊益中短債A	1.1739	1.1739	1.1735	1.1735	0.0004	0.03%
2025-03-12	009655	工銀尊益中短債A	1.1735	1.1735	1.1734	1.1734	0.0001	0.01%
2025-03-11	009655	工銀尊益中短債A	1.1734	1.1734	1.1737	1.1737	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	009655	工銀尊益中短債A	1.1737	1.1737	1.1737	1.1737	0.0000	0.00%
2025-03-07	009655	工銀尊益中短債A	1.1737	1.1737	1.1742	1.1742	-0.0005	-0.04%
2025-03-06	009655	工銀尊益中短債A	1.1742	1.1742	1.1743	1.1743	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	009655	工銀尊益中短債A	1.1743	1.1743	1.1742	1.1742	0.0001	0.01%
2025-03-04	009655	工銀尊益中短債A	1.1742	1.1742	1.1739	1.1739	0.0003	0.03%
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2025-02-28	009655	工銀尊益中短債A	1.1735	1.1735	1.1735	1.1735	0.0000	0.00%
2025-02-27	009655	工銀尊益中短債A	1.1735	1.1735	1.1737	1.1737	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	009655	工銀尊益中短債A	1.1737	1.1737	1.1736	1.1736	0.0001	0.01%
2025-02-25	009655	工銀尊益中短債A	1.1736	1.1736	1.1738	1.1738	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	009655	工銀尊益中短債A	1.1738	1.1738	1.1740	1.1740	-0.0002	-0.02%
2025-02-21	009655	工銀尊益中短債A	1.1740	1.1740	1.1743	1.1743	-0.0003	-0.03%
2025-02-20	009655	工銀尊益中短債A	1.1743	1.1743	1.1745	1.1745	-0.0002	-0.02%
2025-02-19	009655	工銀尊益中短債A	1.1745	1.1745	1.1745	1.1745	0.0000	0.00%
2025-02-18	009655	工銀尊益中短債A	1.1745	1.1745	1.1749	1.1749	-0.0004	-0.03%
2025-02-17	009655	工銀尊益中短債A	1.1749	1.1749	1.1750	1.1750	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	009655	工銀尊益中短債A	1.1750	1.1750	1.1752	1.1752	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	009655	工銀尊益中短債A	1.1752	1.1752	1.1752	1.1752	0.0000	0.00%
2025-02-12	009655	工銀尊益中短債A	1.1752	1.1752	1.1752	1.1752	0.0000	0.00%
2025-02-11	009655	工銀尊益中短債A	1.1752	1.1752	1.1753	1.1753	-0.0001	-0.01%
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2025-02-07	009655	工銀尊益中短債A	1.1752	1.1752	1.1750	1.1750	0.0002	0.02%
2025-02-06	009655	工銀尊益中短債A	1.1750	1.1750	1.1748	1.1748	0.0002	0.02%
2025-02-05	009655	工銀尊益中短債A	1.1748	1.1748	1.1742	1.1742	0.0006	0.05%
2025-01-27	009655	工銀尊益中短債A	1.1742	1.1742	1.1736	1.1736	0.0006	0.05%
2025-01-22	009655	工銀尊益中短債A	1.1739	1.1739	1.1737	1.1737	0.0002	0.02%
2025-01-14	009655	工銀尊益中短債A	1.1742	1.1742	1.1743	1.1743	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	009655	工銀尊益中短債A	1.1743	1.1743	1.1744	1.1744	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	009655	工銀尊益中短債A	1.1744	1.1744	1.1746	1.1746	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	009655	工銀尊益中短債A	1.1746	1.1746	1.1746	1.1746	0.0000	0.00%
2025-01-08	009655	工銀尊益中短債A	1.1746	1.1746	1.1747	1.1747	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	009655	工銀尊益中短債A	1.1747	1.1747	1.1747	1.1747	0.0000	0.00%
2025-01-06	009655	工銀尊益中短債A	1.1747	1.1747	1.1746	1.1746	0.0001	0.01%
2025-01-03	009655	工銀尊益中短債A	1.1746	1.1746	1.1744	1.1744	0.0002	0.02%
2025-01-02	009655	工銀尊益中短債A	1.1744	1.1744	1.1740	1.1740	0.0004	0.03%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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工銀尊益中短債A基金凈值查詢(009655)