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嘉實(shí)精選平衡混合A基金凈值查詢(xún)(009649)

今天最新凈值 1.2778 -0.0073 -0.5700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2730 -0.0048 -0.3795%
  • 累計(jì)凈值：1.2778
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2057億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：董福焱 徐珊
近一周嘉實(shí)精選平衡混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,嘉實(shí)精選平衡混合A(009649)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009649 嘉實(shí)精選平衡混合A 1.2704 1.2704 1.2778 1.2778 -0.0074 -0.58%
2025-05-22 009649 嘉實(shí)精選平衡混合A 1.2778 1.2778 1.2851 1.2851 -0.0073 -0.57%
2025-05-21 009649 嘉實(shí)精選平衡混合A 1.2851 1.2851 1.2814 1.2814 0.0037 0.29%
2025-05-20 009649 嘉實(shí)精選平衡混合A 1.2814 1.2814 1.2764 1.2764 0.0050 0.39%
2025-05-19 009649 嘉實(shí)精選平衡混合A 1.2764 1.2764 1.2748 1.2748 0.0016 0.13%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%