嘉實精選平衡混合A基金凈值查詢(009649)
今天最新凈值
1.2778
-0.0073 -0.5700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2730
-0.0048 -0.3795%
- 累計凈值：1.2778
- 成立日期：2020-06-11
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：1.2057億
- 最近資產(chǎn)：1.02億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：董福焱 徐珊
近一月,嘉實精選平衡混合A(009649)基金累計收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-05-22 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2778 |
1.2778 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2852 |
1.2852 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0078 |
0.61% |
|
|
| 2025-05-09 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0141 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
009649 |
嘉實精選平衡混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0013 |
-0.10% |
