南方核心成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(009646)
今天最新凈值
0.6568
-0.0032 -0.4800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6535
-0.0033 -0.4982%
- 累計(jì)凈值：0.6568
- 成立日期：2020-07-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.4962億
- 最近資產(chǎn)：10.13億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：羅安安
近一季南方核心成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
近一季,南方核心成長(zhǎng)混合A(009646)基金累計(jì)收益率-4.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6537 |
0.6537 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6568 |
0.6568 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6600 |
0.6600 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0043 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6557 |
0.6557 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0048 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6509 |
0.6509 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6541 |
0.6541 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0049 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6531 |
0.6531 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6566 |
0.6566 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0087 |
1.34% |
|
|
| 2025-05-09 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6479 |
0.6479 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6477 |
0.6477 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0025 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6452 |
0.6452 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6453 |
0.6453 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0092 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6361 |
0.6361 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0016 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6345 |
0.6345 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6338 |
0.6338 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0027 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6312 |
0.6312 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0036 |
-0.57% |
| 2025-04-23 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6348 |
0.6348 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0095 |
1.52% |
| 2025-04-22 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0027 |
0.43% |
| 2025-04-21 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6226 |
0.6226 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0048 |
0.78% |
| 2025-04-18 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6178 |
0.6178 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6168 |
0.6168 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6166 |
0.6166 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0044 |
-0.71% |
|
|
| 2025-04-15 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6210 |
0.6210 |
0.6199 |
0.6199 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-04-14 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6199 |
0.6199 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0043 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6156 |
0.6156 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0065 |
1.07% |
| 2025-04-10 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6091 |
0.6091 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0108 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.5983 |
0.5983 |
0.5955 |
0.5955 |
0.0028 |
0.47% |
| 2025-04-08 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.5955 |
0.5955 |
0.5895 |
0.5895 |
0.0060 |
1.02% |
| 2025-04-07 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.5895 |
0.5895 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0567 |
-8.77% |
| 2025-04-03 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6462 |
0.6462 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0119 |
-1.81% |
| 2025-04-02 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6581 |
0.6581 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6571 |
0.6571 |
0.6574 |
0.6574 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6574 |
0.6574 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6609 |
0.6609 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6633 |
0.6633 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6616 |
0.6616 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0080 |
-1.19% |
| 2025-03-24 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6696 |
0.6696 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0070 |
1.06% |
| 2025-03-21 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6626 |
0.6626 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0120 |
-1.78% |
| 2025-03-20 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6746 |
0.6746 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0061 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6793 |
0.6793 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-03-18 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6793 |
0.6793 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0091 |
1.36% |
| 2025-03-17 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6702 |
0.6702 |
0.6732 |
0.6732 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2025-03-14 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6732 |
0.6732 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0133 |
2.02% |
| 2025-03-13 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6599 |
0.6599 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0062 |
-0.93% |
| 2025-03-12 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6661 |
0.6661 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0039 |
-0.58% |
| 2025-03-11 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6700 |
0.6700 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6709 |
0.6709 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0071 |
-1.05% |
| 2025-03-07 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6780 |
0.6780 |
0.6802 |
0.6802 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6802 |
0.6802 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0125 |
1.87% |
| 2025-03-05 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6677 |
0.6677 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0099 |
1.51% |
| 2025-03-04 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6578 |
0.6578 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6588 |
0.6588 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6619 |
0.6619 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0201 |
-2.95% |
| 2025-02-27 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6820 |
0.6820 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6825 |
0.6825 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0072 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6753 |
0.6753 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0060 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
009646 |
南方核心成長(zhǎng)混合A |
0.6813 |
0.6813 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0051 |
-0.74% |
