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南方核心成長混合A基金凈值查詢(009646)

今天最新凈值 0.6557 0.0048 0.7400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6553 -0.0047 -0.7098%
  • 累計凈值：0.6557
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4962億
  • 最近資產(chǎn)：10.13億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安
近一月南方核心成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方核心成長混合A(009646)基金累計收益率6.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009646 南方核心成長混合A 0.6600 0.6600 0.6557 0.6557 0.0043 0.66%
2025-05-20 009646 南方核心成長混合A 0.6557 0.6557 0.6509 0.6509 0.0048 0.74%
2025-05-19 009646 南方核心成長混合A 0.6509 0.6509 0.6516 0.6516 -0.0007 -0.11%
2025-05-16 009646 南方核心成長混合A 0.6516 0.6516 0.6541 0.6541 -0.0025 -0.38%
2025-05-15 009646 南方核心成長混合A 0.6541 0.6541 0.6580 0.6580 -0.0039 -0.59%
2025-05-14 009646 南方核心成長混合A 0.6580 0.6580 0.6531 0.6531 0.0049 0.75%
2025-05-13 009646 南方核心成長混合A 0.6531 0.6531 0.6566 0.6566 -0.0035 -0.53%
2025-05-12 009646 南方核心成長混合A 0.6566 0.6566 0.6479 0.6479 0.0087 1.34%
2025-05-09 009646 南方核心成長混合A 0.6479 0.6479 0.6477 0.6477 0.0002 0.03%
2025-05-08 009646 南方核心成長混合A 0.6477 0.6477 0.6452 0.6452 0.0025 0.39%
2025-05-07 009646 南方核心成長混合A 0.6452 0.6452 0.6453 0.6453 -0.0001 -0.02%
2025-05-06 009646 南方核心成長混合A 0.6453 0.6453 0.6361 0.6361 0.0092 1.45%
2025-04-30 009646 南方核心成長混合A 0.6361 0.6361 0.6345 0.6345 0.0016 0.25%
2025-04-29 009646 南方核心成長混合A 0.6345 0.6345 0.6338 0.6338 0.0007 0.11%
2025-04-28 009646 南方核心成長混合A 0.6338 0.6338 0.6339 0.6339 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 009646 南方核心成長混合A 0.6339 0.6339 0.6312 0.6312 0.0027 0.43%
2025-04-24 009646 南方核心成長混合A 0.6312 0.6312 0.6348 0.6348 -0.0036 -0.57%
2025-04-23 009646 南方核心成長混合A 0.6348 0.6348 0.6253 0.6253 0.0095 1.52%
2025-04-22 009646 南方核心成長混合A 0.6253 0.6253 0.6226 0.6226 0.0027 0.43%