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中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A基金凈值查詢(009640)

今天最新凈值 0.3896 -0.0036 -0.9200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3821 -0.0028 -0.7271%
  • 累計凈值：0.3896
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4444億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：張少華 宋方云
近一月中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A(009640)基金累計收益率-4.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3849 0.3849 0.3896 0.3896 -0.0047 -1.21%
2025-05-21 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3896 0.3896 0.3932 0.3932 -0.0036 -0.92%
2025-05-20 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3932 0.3932 0.3893 0.3893 0.0039 1.00%
2025-05-19 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3893 0.3893 0.3939 0.3939 -0.0046 -1.17%
2025-05-16 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3939 0.3939 0.3927 0.3927 0.0012 0.31%
2025-05-15 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3927 0.3927 0.4073 0.4073 -0.0146 -3.58%
2025-05-14 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4073 0.4073 0.4067 0.4067 0.0006 0.15%
2025-05-13 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4067 0.4067 0.4097 0.4097 -0.0030 -0.73%
2025-05-12 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4097 0.4097 0.4058 0.4058 0.0039 0.96%
2025-05-09 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4058 0.4058 0.4157 0.4157 -0.0099 -2.38%
2025-05-08 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4157 0.4157 0.4161 0.4161 -0.0004 -0.10%
2025-05-07 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4161 0.4161 0.4215 0.4215 -0.0054 -1.28%
2025-05-06 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4215 0.4215 0.4112 0.4112 0.0103 2.50%
2025-04-30 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4112 0.4112 0.4028 0.4028 0.0084 2.09%
2025-04-29 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4028 0.4028 0.3993 0.3993 0.0035 0.88%
2025-04-28 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3993 0.3993 0.3979 0.3979 0.0014 0.35%
2025-04-25 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3979 0.3979 0.3997 0.3997 -0.0018 -0.45%
2025-04-24 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3997 0.3997 0.4091 0.4091 -0.0094 -2.30%
2025-04-23 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4091 0.4091 0.4043 0.4043 0.0048 1.19%