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中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A基金凈值查詢(009640)

今天最新凈值 0.3849 -0.0047 -1.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3821 -0.0028 -0.7271%
  • 累計(jì)凈值：0.3849
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4444億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：張少華 宋方云
近一周中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A(009640)基金累計(jì)收益率-1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3849 0.3849 0.3896 0.3896 -0.0047 -1.21%
2025-05-21 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3896 0.3896 0.3932 0.3932 -0.0036 -0.92%
2025-05-20 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3932 0.3932 0.3893 0.3893 0.0039 1.00%
2025-05-19 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3893 0.3893 0.3939 0.3939 -0.0046 -1.17%