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中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A基金凈值查詢(009640)

今天最新凈值 0.3849 -0.0047 -1.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3821 -0.0028 -0.7271%
  • 累計(jì)凈值：0.3849
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4444億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：張少華 宋方云
今年以來(lái)中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A(009640)基金累計(jì)收益率-9.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3849 0.3849 0.3896 0.3896 -0.0047 -1.21%
2025-05-21 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3896 0.3896 0.3932 0.3932 -0.0036 -0.92%
2025-05-20 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3932 0.3932 0.3893 0.3893 0.0039 1.00%
2025-05-19 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3893 0.3893 0.3939 0.3939 -0.0046 -1.17%
2025-05-16 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3939 0.3939 0.3927 0.3927 0.0012 0.31%
2025-05-15 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3927 0.3927 0.4073 0.4073 -0.0146 -3.58%
2025-05-14 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4073 0.4073 0.4067 0.4067 0.0006 0.15%
2025-05-13 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4067 0.4067 0.4097 0.4097 -0.0030 -0.73%
2025-05-12 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4097 0.4097 0.4058 0.4058 0.0039 0.96%
2025-05-09 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4058 0.4058 0.4157 0.4157 -0.0099 -2.38%
2025-05-08 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4157 0.4157 0.4161 0.4161 -0.0004 -0.10%
2025-05-07 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4161 0.4161 0.4215 0.4215 -0.0054 -1.28%
2025-05-06 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4215 0.4215 0.4112 0.4112 0.0103 2.50%
2025-04-30 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4112 0.4112 0.4028 0.4028 0.0084 2.09%
2025-04-29 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4028 0.4028 0.3993 0.3993 0.0035 0.88%
2025-04-28 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3993 0.3993 0.3979 0.3979 0.0014 0.35%
2025-04-25 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3979 0.3979 0.3997 0.3997 -0.0018 -0.45%
2025-04-24 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3997 0.3997 0.4091 0.4091 -0.0094 -2.30%
2025-04-23 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4091 0.4091 0.4043 0.4043 0.0048 1.19%
2025-04-22 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4043 0.4043 0.4112 0.4112 -0.0069 -1.68%
2025-04-21 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4112 0.4112 0.4015 0.4015 0.0097 2.42%
2025-04-18 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4015 0.4015 0.4060 0.4060 -0.0045 -1.11%
2025-04-17 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4060 0.4060 0.4033 0.4033 0.0027 0.67%
2025-04-16 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4033 0.4033 0.4085 0.4085 -0.0052 -1.27%
2025-04-15 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4085 0.4085 0.4116 0.4116 -0.0031 -0.75%
2025-04-14 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4116 0.4116 0.4095 0.4095 0.0021 0.51%
2025-04-11 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4095 0.4095 0.3975 0.3975 0.0120 3.02%
2025-04-10 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3975 0.3975 0.3884 0.3884 0.0091 2.34%
2025-04-09 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3884 0.3884 0.3750 0.3750 0.0134 3.57%
2025-04-08 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3750 0.3750 0.3809 0.3809 -0.0059 -1.55%
2025-04-07 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.3809 0.3809 0.4246 0.4246 -0.0437 -10.29%
2025-04-03 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4246 0.4246 0.4332 0.4332 -0.0086 -1.99%
2025-04-02 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4332 0.4332 0.4336 0.4336 -0.0004 -0.09%
2025-04-01 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4336 0.4336 0.4356 0.4356 -0.0020 -0.46%
2025-03-31 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4356 0.4356 0.4398 0.4398 -0.0042 -0.95%
2025-03-28 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4398 0.4398 0.4426 0.4426 -0.0028 -0.63%
2025-03-27 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4426 0.4426 0.4441 0.4441 -0.0015 -0.34%
2025-03-26 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4441 0.4441 0.4437 0.4437 0.0004 0.09%
2025-03-25 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4437 0.4437 0.4595 0.4595 -0.0158 -3.44%
2025-03-24 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4595 0.4595 0.4584 0.4584 0.0011 0.24%
2025-03-21 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4584 0.4584 0.4695 0.4695 -0.0111 -2.36%
2025-03-20 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4695 0.4695 0.4757 0.4757 -0.0062 -1.30%
2025-03-19 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4757 0.4757 0.4858 0.4858 -0.0101 -2.08%
2025-03-18 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4858 0.4858 0.4847 0.4847 0.0011 0.23%
2025-03-17 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4847 0.4847 0.4809 0.4809 0.0038 0.79%
2025-03-14 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4809 0.4809 0.4695 0.4695 0.0114 2.43%
2025-03-13 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4695 0.4695 0.4791 0.4791 -0.0096 -2.00%
2025-03-12 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4791 0.4791 0.4789 0.4789 0.0002 0.04%
2025-03-11 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4789 0.4789 0.4703 0.4703 0.0086 1.83%
2025-03-10 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4703 0.4703 0.4694 0.4694 0.0009 0.19%
2025-03-07 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4694 0.4694 0.4754 0.4754 -0.0060 -1.26%
2025-03-06 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4754 0.4754 0.4623 0.4623 0.0131 2.83%
2025-03-05 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4623 0.4623 0.4510 0.4510 0.0113 2.51%
2025-03-04 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4510 0.4510 0.4462 0.4462 0.0048 1.08%
2025-03-03 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4462 0.4462 0.4543 0.4543 -0.0081 -1.78%
2025-02-28 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4543 0.4543 0.4805 0.4805 -0.0262 -5.45%
2025-02-27 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4805 0.4805 0.4880 0.4880 -0.0075 -1.54%
2025-02-26 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4880 0.4880 0.4854 0.4854 0.0026 0.54%
2025-02-25 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4854 0.4854 0.4879 0.4879 -0.0025 -0.51%
2025-02-24 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4879 0.4879 0.4896 0.4896 -0.0017 -0.35%
2025-02-21 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4896 0.4896 0.4601 0.4601 0.0295 6.41%
2025-02-20 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4601 0.4601 0.4579 0.4579 0.0022 0.48%
2025-02-19 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4579 0.4579 0.4499 0.4499 0.0080 1.78%
2025-02-18 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4499 0.4499 0.4645 0.4645 -0.0146 -3.14%
2025-02-17 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4645 0.4645 0.4449 0.4449 0.0196 4.41%
2025-02-14 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4449 0.4449 0.4440 0.4440 0.0009 0.20%
2025-02-13 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4440 0.4440 0.4590 0.4590 -0.0150 -3.27%
2025-02-12 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4590 0.4590 0.4490 0.4490 0.0100 2.23%
2025-02-11 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4490 0.4490 0.4471 0.4471 0.0019 0.42%
2025-02-10 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4471 0.4471 0.4382 0.4382 0.0089 2.03%
2025-02-07 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4382 0.4382 0.4274 0.4274 0.0108 2.53%
2025-02-06 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4274 0.4274 0.4154 0.4154 0.0120 2.89%
2025-02-05 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4154 0.4154 0.4231 0.4231 -0.0077 -1.82%
2025-01-27 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4231 0.4231 0.4439 0.4439 -0.0208 -4.69%
2025-01-22 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4492 0.4492 0.4345 0.4345 0.0147 3.38%
2025-01-14 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4215 0.4215 0.4065 0.4065 0.0150 3.69%
2025-01-13 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4065 0.4065 0.4114 0.4114 -0.0049 -1.19%
2025-01-10 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4114 0.4114 0.4218 0.4218 -0.0104 -2.47%
2025-01-09 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4218 0.4218 0.4202 0.4202 0.0016 0.38%
2025-01-08 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4202 0.4202 0.4210 0.4210 -0.0008 -0.19%
2025-01-07 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4210 0.4210 0.4004 0.4004 0.0206 5.14%
2025-01-06 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4004 0.4004 0.4006 0.4006 -0.0002 -0.05%
2025-01-03 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4006 0.4006 0.4127 0.4127 -0.0121 -2.93%
2025-01-02 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 0.4127 0.4127 0.4258 0.4258 -0.0131 -3.08%