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中歐心益穩(wěn)健6個月混合A基金凈值查詢(009621)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1989 0.0013 0.1100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1975 -0.0008 -0.0705%

累計凈值：1.1989
成立日期：2020-07-06
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：4.3817億
最近資產(chǎn)：5.12億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：黃華

近一月中歐心益穩(wěn)健6個月混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中歐心益穩(wěn)健6個月混合A(009621)基金累計收益率0.75%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1983	1.1983	1.1989	1.1989	-0.0006	-0.05%
2025-05-21	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1989	1.1989	1.1976	1.1976	0.0013	0.11%
2025-05-20	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1976	1.1976	1.1966	1.1966	0.0010	0.08%
2025-05-19	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1966	1.1966	1.1965	1.1965	0.0001	0.01%
2025-05-16	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1965	1.1965	1.1978	1.1978	-0.0013	-0.11%
2025-05-15	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1978	1.1978	1.1985	1.1985	-0.0007	-0.06%
2025-05-14	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1985	1.1985	1.1968	1.1968	0.0017	0.14%
2025-05-13	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1968	1.1968	1.1968	1.1968	0.0000	0.00%
2025-05-12	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1968	1.1968	1.1955	1.1955	0.0013	0.11%
2025-05-09	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1955	1.1955	1.1948	1.1948	0.0007	0.06%

2025-05-08	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1948	1.1948	1.1932	1.1932	0.0016	0.13%
2025-05-07	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1932	1.1932	1.1927	1.1927	0.0005	0.04%
2025-05-06	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1927	1.1927	1.1904	1.1904	0.0023	0.19%
2025-04-30	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1904	1.1904	1.1910	1.1910	-0.0006	-0.05%
2025-04-29	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1910	1.1910	1.1912	1.1912	-0.0002	-0.02%
2025-04-28	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1912	1.1912	1.1907	1.1907	0.0005	0.04%
2025-04-25	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1907	1.1907	1.1902	1.1902	0.0005	0.04%
2025-04-24	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1902	1.1902	1.1902	1.1902	0.0000	0.00%
2025-04-23	009621	中歐心益穩(wěn)健6個月混合A	1.1902	1.1902	1.1893	1.1893	0.0009	0.08%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.01%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶安享混合A	1.1441	-0.17%
華寶安享混合C	1.1412	-0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%

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