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上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A基金凈值查詢(009613)

今天最新凈值 1.0085 0.0026 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9998 -0.0087 -0.8596%
近一周上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A(009613)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 0.9999 0.9999 1.0085 1.0085 -0.0086 -0.85%
2025-05-21 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 1.0085 1.0085 1.0059 1.0059 0.0026 0.26%
2025-05-20 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 1.0059 1.0059 1.0041 1.0041 0.0018 0.18%
2025-05-19 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 1.0041 1.0041 0.9996 0.9996 0.0045 0.45%
2025-05-16 009613 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%