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廣發(fā)中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢(009609)

今天最新凈值 1.0065 -0.0087 -0.8600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9982 -0.0083 -0.8211%
  • 累計凈值：1.0065
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7119億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙杰
近一月廣發(fā)中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證500指數(shù)增強C(009609)基金累計收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 0.9980 0.9980 1.0065 1.0065 -0.0085 -0.84%
2025-05-22 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 1.0065 1.0065 1.0152 1.0152 -0.0087 -0.86%
2025-05-21 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-05-20 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 1.0152 1.0152 1.0100 1.0100 0.0052 0.51%
2025-05-19 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 1.0100 1.0100 1.0045 1.0045 0.0055 0.55%
2025-05-16 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 1.0045 1.0045 1.0030 1.0030 0.0015 0.15%
2025-05-15 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 1.0030 1.0030 1.0137 1.0137 -0.0107 -1.06%
2025-05-14 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 1.0137 1.0137 1.0105 1.0105 0.0032 0.32%
2025-05-13 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 1.0105 1.0105 1.0119 1.0119 -0.0014 -0.14%
2025-05-12 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 1.0119 1.0119 0.9979 0.9979 0.0140 1.40%
2025-05-09 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 0.9979 0.9979 1.0026 1.0026 -0.0047 -0.47%
2025-05-08 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 1.0026 1.0026 0.9976 0.9976 0.0050 0.50%
2025-05-07 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 0.9976 0.9976 0.9936 0.9936 0.0040 0.40%
2025-05-06 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 0.9936 0.9936 0.9772 0.9772 0.0164 1.68%
2025-04-30 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 0.9772 0.9772 0.9755 0.9755 0.0017 0.17%
2025-04-29 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 0.9755 0.9755 0.9727 0.9727 0.0028 0.29%
2025-04-28 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 0.9727 0.9727 0.9767 0.9767 -0.0040 -0.41%
2025-04-25 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 0.9767 0.9767 0.9731 0.9731 0.0036 0.37%
2025-04-24 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強C 0.9731 0.9731 0.9788 0.9788 -0.0057 -0.58%