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廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(009609)

今天最新凈值 1.0065 -0.0087 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9982 -0.0083 -0.8211%
  • 累計(jì)凈值：1.0065
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7119億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙杰
近一周廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)C(009609)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9980 0.9980 1.0065 1.0065 -0.0085 -0.84%
2025-05-22 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0065 1.0065 1.0152 1.0152 -0.0087 -0.86%
2025-05-21 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-05-20 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0152 1.0152 1.0100 1.0100 0.0052 0.51%
2025-05-19 009609 廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0100 1.0100 1.0045 1.0045 0.0055 0.55%