長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A基金凈值查詢(009606)
今天最新凈值
1.1217
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1174
-0.0013 -0.1167%
- 累計(jì)凈值：1.1217
- 成立日期：2020-07-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9094億
- 最近資產(chǎn)：1.02億
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：李家春 劉婧 何增華
近一月長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A(009606)基金累計(jì)收益率-0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-28 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
009606 |
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0004 |
0.04% |
