搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009606)

今天最新凈值 1.1187 -0.0030 -0.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1187
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9094億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：李家春 劉婧 何增華
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A基金009606重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601567 三星醫(yī)療 0.0000 1.94% -0.58% -0.0113%
002967 廣電計(jì)量 0.0000 1.23% -1.13% -0.0139%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 1.17% -1.01% -0.0118%
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 0.99% 1.16% 0.0115%
600023 浙能電力 0.0000 0.93% -1.29% -0.0120%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.80% 3.16% 0.0253%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.61% -1.25% -0.0076%
002056 橫店?yáng)|磁 0.0000 0.58% -0.37% -0.0021%
01585 雅迪控股 0.0000 0.55% -3.78% -0.0208%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 0.55% -0.75% -0.0041%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.35% -0.0468% 19.99%
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.13% -0.12%
2025-05-22 -0.27% -0.13%
2025-05-21 0.06% 0.01%
2025-05-20 0.48% 0.15%
2025-05-19 0.18% -0.13%
2025-05-16 -0.10% -0.04%
2025-05-15 -0.26% -0.25%
2025-05-14 0.07% 0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A基金009606實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A基金009606實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%