國壽安保瑞和66個月定開債(國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券)基金凈值查詢(009587)
今天最新凈值
1.0177
0.0008 0.0800%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1830
- 成立日期：2020-06-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0000億
- 最近資產(chǎn)：82.48億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：丁宇佳 陶尹斌
近半年國壽安保瑞和66個月定開債|國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券基金凈值查詢
近半年,國壽安保瑞和66個月定開債(009587)基金累計收益率1.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0177 |
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1.0169 |
1.1822 |
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0.08% |
| 2025-05-09 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0169 |
1.1822 |
1.0160 |
1.1813 |
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| 2025-04-30 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0160 |
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1.1807 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0154 |
1.1807 |
1.0147 |
1.1800 |
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| 2025-04-18 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
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| 2025-04-11 |
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國壽安保瑞和66個月定開債 |
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國壽安保瑞和66個月定開債 |
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1.1784 |
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| 2025-03-28 |
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國壽安保瑞和66個月定開債 |
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| 2025-03-14 |
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|
|
| 2025-03-07 |
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| 2025-02-28 |
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國壽安保瑞和66個月定開債 |
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國壽安保瑞和66個月定開債 |
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國壽安保瑞和66個月定開債 |
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0.07% |
| 2025-02-07 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
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| 2025-01-27 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
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| 2025-01-17 |
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國壽安保瑞和66個月定開債 |
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| 2025-01-10 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
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1.0413 |
1.1691 |
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0.08% |
| 2025-01-03 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
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1.1691 |
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| 2024-12-31 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
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1.1688 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
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| 2024-12-13 |
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國壽安保瑞和66個月定開債 |
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0.07% |
| 2024-12-06 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
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1.1661 |
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1.1653 |
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| 2024-11-29 |
009587 |
國壽安保瑞和66個月定開債 |
1.0375 |
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1.0367 |
1.1645 |
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