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國壽安保瑞和66個(gè)月定開債(國壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開放債券)(009587)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0177 0.0008 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1830
  • 成立日期：2020-06-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0000億
  • 最近資產(chǎn)：82.48億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：丁宇佳 陶尹斌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-01-19 2024-01-19 2024-01-22 每份派現(xiàn)金0.0355元
2022-01-06 2022-01-06 2022-01-07 每份派現(xiàn)金0.0206元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0297元